| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,119.20 | 227,548.65 | 134,086.67 | 56,605.49 |
| 收到的税费返还 | 246.41 | 53.95 | 32.06 | 32.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,259.59 | 1,586.87 | 810.47 | 436.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,625.20 | 229,189.47 | 134,929.20 | 57,074.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,666.80 | 220,274.48 | 125,132.30 | 56,601.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,128.59 | 5,029.55 | 3,402.27 | 1,965.15 |
| 支付的各项税费 | 3,334.39 | 2,335.88 | 1,633.24 | 402.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,296.88 | 7,860.96 | 4,967.06 | 2,379.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,426.66 | 235,500.88 | 135,134.87 | 61,349.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,801.47 | -6,311.41 | -205.67 | -4,275.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,350.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.23 | 19.23 | 14.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 0.79 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,370.09 | 20.02 | 14.82 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,597.46 | 10,256.57 | 5,472.85 | 3,041.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,597.46 | 10,256.57 | 5,472.85 | 3,041.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,227.37 | -10,236.55 | -5,458.03 | -3,041.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,493.42 | 9,970.37 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,808.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,302.15 | 9,970.37 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 18,017.73 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,371.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,346.25 | 452.44 | 302.41 | 158.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,006.09 | 4,776.94 | 2,976.46 | 3,057.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,370.06 | 9,229.39 | 6,278.86 | 5,587.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,067.91 | 740.98 | -5,278.86 | -5,587.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,096.75 | -15,806.97 | -10,942.57 | -12,904.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,165.48 | 47,165.48 | 47,165.48 | 47,165.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,068.73 | 31,358.51 | 36,222.91 | 34,261.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,022.28 | -- | 1,020.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36.99 | -- | -152.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.68 | -- | 658.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 131.33 | -- | 55.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 24.00 | -- | 0.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,336.86 | -- | 300.73 | -- |
| 投资损失 | 632.39 | -- | 181.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 14.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 53.34 | -- |
| 存货的减少 | -3,710.96 | -- | -1,994.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -35,372.13 | -- | 213.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 30,789.62 | -- | -542.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,801.47 | -- | -205.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,068.73 | -- | 36,222.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,165.48 | -- | 47,165.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,096.75 | -- | -10,942.57 | -- |
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