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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,506.85 | 290,629.35 | 176,073.42 | 81,521.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,277.83 | 2,518.03 | 758.19 | 417.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,784.68 | 293,147.37 | 176,831.60 | 81,938.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,110.55 | 214,249.24 | 120,933.84 | 52,840.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,297.57 | 14,253.93 | 9,749.37 | 4,501.42 | |
| 支付的各项税费 | 29,169.12 | 19,158.03 | 11,767.53 | 7,088.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,309.22 | 6,275.90 | 3,760.95 | 2,344.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,886.46 | 253,937.10 | 146,211.69 | 66,775.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,898.21 | 39,210.28 | 30,619.91 | 15,163.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,675.71 | 2.13 | 0.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,175.71 | 502.13 | 500.42 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,211.33 | 6,684.04 | 6,082.97 | 1,852.48 | |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,901.33 | 16,374.04 | 15,772.97 | 11,152.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,725.62 | -15,871.91 | -15,272.55 | -10,652.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,700.00 | 188,550.00 | 115,550.00 | 44,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.64 | 40.96 | 20.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,700.00 | 188,589.64 | 115,590.96 | 44,470.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,200.00 | 158,550.00 | 114,316.96 | 36,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,767.29 | 40,939.06 | 9,305.32 | 4,351.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,154.89 | 2,114.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 627.92 | 636.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,595.20 | 200,126.02 | 123,622.28 | 41,101.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,895.20 | -11,536.38 | -8,031.32 | 3,368.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,277.40 | 11,801.98 | 7,316.04 | 7,879.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,393.26 | 39,393.26 | 39,393.26 | 39,393.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,670.65 | 51,195.23 | 46,709.29 | 47,272.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,544.95 | -- | 7,034.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.20 | -- | 2.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,434.74 | -- | 9,604.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.37 | -- | 208.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 628.47 | -- | 276.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -205.73 | -- | -3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.82 | -- | 38.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,105.65 | -- | 8,526.80 | -- | |
| 投资损失 | 1,452.48 | -- | -1,301.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 992.26 | -- | -122.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.85 | -- | 1.22 | -- | |
| 存货的减少 | -14,455.92 | -- | -9,989.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,646.38 | -- | -10,652.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,734.98 | -- | 26,997.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 507.71 | -- | -0.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,898.21 | -- | 30,619.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,670.65 | -- | 46,709.29 | 47,272.75 | |
| 现金的期初余额 | 39,393.26 | -- | 39,393.26 | 39,393.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,277.40 | -- | 7,316.04 | 7,879.50 | |
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