报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,842.99 | 133,867.45 | 86,945.12 | 37,877.83 |
收到的税费返还 | 3,671.60 | 3,302.77 | 3,233.05 | 2,193.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,352.79 | 1,333.61 | 1,026.88 | 316.28 |
经营活动现金流入小计 | 188,867.38 | 138,503.82 | 91,205.05 | 40,387.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,260.73 | 99,857.15 | 67,326.41 | 33,032.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,326.66 | 15,441.37 | 11,454.51 | 5,983.10 |
支付的各项税费 | 16,841.70 | 11,645.41 | 11,052.19 | 1,928.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,829.28 | 6,159.89 | 3,299.62 | 1,791.34 |
经营活动现金流出小计 | 161,258.37 | 133,103.82 | 93,132.72 | 42,735.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,609.01 | 5,400.00 | -1,927.67 | -2,347.78 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 166.72 | 166.72 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 166.72 | 166.72 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,943.32 | 22,275.94 | 15,280.90 | 8,366.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,943.32 | 22,275.94 | 15,280.90 | 8,366.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,776.60 | -22,109.23 | -15,280.90 | -8,366.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,160.54 | 41,160.54 | 30,934.08 | 12,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,610.54 | 41,610.54 | 30,934.08 | 12,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,110.54 | 6,884.08 | 5,050.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,651.00 | 8,677.92 | 7,629.31 | 760.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40,761.53 | 15,562.00 | 12,829.31 | 5,910.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 849.00 | 26,048.54 | 18,104.77 | 6,389.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.64 | 82.20 | 3.74 | 13.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,274.95 | 9,421.51 | 899.94 | -4,311.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,884.77 | 41,884.77 | 41,884.77 | 41,884.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,609.82 | 51,306.28 | 42,784.71 | 37,573.12 |
附注 |
净利润 | 14,195.56 | -- | 11,764.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,816.30 | -- | 2,761.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,018.87 | -- | 9,426.33 | -- |
无形资产摊销 | 472.90 | -- | 223.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.20 | -- | 0.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,348.89 | -- | 1,214.82 | -- |
投资损失 | -166.72 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 217.81 | -- | -140.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5,229.76 | -- | -3,161.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,787.16 | -- | -19,555.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -25,308.33 | -- | -4,463.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,609.01 | -- | -1,927.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,609.82 | -- | 42,784.71 | -- |
现金的期初余额 | 41,884.77 | -- | 41,884.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,274.95 | -- | 899.94 | -- |