安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,842.99133,867.4586,945.1237,877.83
收到的税费返还3,671.603,302.773,233.052,193.75
收到的其他与经营活动有关的现金2,352.791,333.611,026.88316.28
经营活动现金流入小计188,867.38138,503.8291,205.0540,387.86
购买商品、接受劳务支付的现金116,260.7399,857.1567,326.4133,032.60
支付给职工以及为职工支付的现金20,326.6615,441.3711,454.515,983.10
支付的各项税费16,841.7011,645.4111,052.191,928.59
支付的其他与经营活动有关的现金7,829.286,159.893,299.621,791.34
经营活动现金流出小计161,258.37133,103.8293,132.7242,735.63
经营活动产生的现金流量净额27,609.015,400.00-1,927.67-2,347.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金166.72166.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计166.72166.72----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,943.3222,275.9415,280.908,366.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,943.3222,275.9415,280.908,366.65
投资活动产生的现金流量净额-29,776.60-22,109.23-15,280.90-8,366.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,160.5441,160.5430,934.0812,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金450.00450.00----
筹资活动现金流入小计41,610.5441,610.5430,934.0812,300.00
偿还债务支付的现金31,110.546,884.085,050.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,651.008,677.927,629.31760.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----150.00150.00
筹资活动现金流出小计40,761.5315,562.0012,829.315,910.96
筹资活动产生的现金流量净额849.0026,048.5418,104.776,389.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.6482.203.7413.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,274.959,421.51899.94-4,311.65
加:期初现金及现金等价物余额41,884.7741,884.7741,884.7741,884.77
六、期末现金及现金等价物余额40,609.8251,306.2842,784.7137,573.12
附注
净利润14,195.56--11,764.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,816.30--2,761.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,018.87--9,426.33--
无形资产摊销472.90--223.75--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.20--0.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,348.89--1,214.82--
投资损失-166.72------
递延所得税资产减少217.81---140.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,229.76---3,161.13--
经营性应收项目的减少5,787.16---19,555.02--
经营性应付项目的增加-25,308.33---4,463.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,609.01---1,927.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,609.82--42,784.71--
现金的期初余额41,884.77--41,884.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,274.95--899.94--
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