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| 安道麦A(000553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,547,080.40 | 2,614,175.60 | 1,642,798.10 | 614,447.60 | |
| 收到的税费返还 | 30,009.20 | 24,052.20 | 16,480.20 | 7,468.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,457.70 | 72,905.60 | 30,408.80 | 2,727.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,657,547.30 | 2,711,133.40 | 1,689,687.10 | 624,643.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,754,016.60 | 2,219,214.90 | 1,368,397.40 | 612,634.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 408,702.80 | 313,009.20 | 232,962.90 | 98,281.00 | |
| 支付的各项税费 | 87,149.30 | 77,189.70 | 49,462.60 | 17,847.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313,604.10 | 257,589.60 | 173,450.30 | 77,265.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,563,472.80 | 2,867,003.40 | 1,824,273.20 | 806,027.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,074.50 | -155,870.00 | -134,586.10 | -181,384.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,636.60 | 158.80 | 588.70 | 158.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.20 | 588.70 | 158.80 | 588.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,488.50 | 7,185.00 | 7,026.40 | 320.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 232.50 | 232.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,673.80 | 8,165.00 | 7,773.90 | 1,068.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,723.60 | 196,858.50 | 129,188.90 | 58,440.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,994.40 | 8,939.50 | 6,471.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,718.00 | 205,798.00 | 135,660.80 | 58,440.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,044.20 | -197,633.00 | -127,886.90 | -57,371.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 378,289.70 | 390,904.20 | 243,508.30 | 96,924.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,973.60 | 2,675.00 | 1,101.20 | 99.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,263.30 | 393,579.20 | 244,609.50 | 97,023.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 233,061.00 | 132,416.30 | 116,361.50 | 17,187.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,122.10 | 57,186.70 | 43,199.30 | 6,067.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,927.80 | 3,907.40 | 3,907.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,659.20 | 93,245.70 | 94,458.00 | 41,109.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,842.30 | 282,848.70 | 254,018.80 | 64,364.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,579.00 | 110,730.50 | -9,409.30 | 32,659.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,126.00 | 31,108.20 | 15,008.50 | -2,418.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,422.70 | -211,664.30 | -256,873.80 | -208,515.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 575,948.00 | 575,948.00 | 575,948.00 | 575,948.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,525.30 | 364,283.70 | 319,074.20 | 367,432.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,939.10 | -- | 73,209.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,538.60 | -- | 8,534.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,719.10 | -- | 49,971.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95,468.60 | -- | 45,338.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,959.60 | -- | -6,029.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 150,483.20 | -- | 134,171.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,966.90 | -- | -34,265.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,268.30 | -- | -470.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55,887.80 | -- | -31,897.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,419.30 | -- | 1,209.50 | -- | |
| 存货的减少 | -420,311.20 | -- | -336,034.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,510.30 | -- | -284,296.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 213,358.50 | -- | 224,841.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,689.30 | -- | 3,328.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,074.50 | -- | -134,586.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 422,525.30 | -- | 319,074.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 575,948.00 | -- | 575,948.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -153,422.70 | -- | -256,873.80 | -- | |
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