安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,381,721.901,780,656.101,196,768.70491,394.10
收到的税费返还3,896.703,360.001,528.20528.10
收到的其他与经营活动有关的现金73,757.0055,675.1026,079.6013,500.60
经营活动现金流入小计2,459,375.601,839,691.201,224,376.50505,422.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,602,773.401,215,412.20817,195.90313,234.80
支付给职工以及为职工支付的现金314,982.30238,794.20172,044.6080,684.90
支付的各项税费61,643.9035,628.7021,610.309,977.30
支付的其他与经营活动有关的现金279,762.10204,400.40135,573.90123,107.70
经营活动现金流出小计2,259,161.701,694,235.501,146,424.70527,004.70
经营活动产生的现金流量净额200,213.90145,455.7077,951.80-21,581.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,150.00979.20979.20747.00
取得投资收益所收到的现金835.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242,140.60241,344.60241,297.70241,175.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金41.005.705.70--
投资活动现金流入小计244,167.00242,329.50242,282.60241,922.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金337,588.40296,606.60267,811.70237,370.80
投资所支付的现金656.60656.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,334.401,321.30933.20--
支付的其他与投资活动有关的现金--1.40----
投资活动现金流出小计339,579.40298,585.90268,744.90237,370.80
投资活动产生的现金流量净额-95,412.40-56,256.40-26,462.304,551.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,624.608,495.30----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,624.608,495.30----
偿还债务支付的现金231,449.90211,623.50204,838.30183,627.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,632.7046,442.5027,648.604,202.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,871.602,483.001,602.801,602.80
支付其他与筹资活动有关的现金5,695.006,152.603,128.90755.50
筹资活动现金流出小计308,777.60264,218.60235,615.80188,585.90
筹资活动产生的现金流量净额-289,153.00-255,723.30-235,615.80-188,585.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,940.5017,212.10-161.50-21,089.20
五、现金及现金等价物净增加额-168,411.00-149,311.90-184,287.80-226,705.60
加:期初现金及现金等价物余额786,425.80786,425.80786,425.80786,425.80
六、期末现金及现金等价物余额618,014.80637,113.90602,138.00559,720.20
附注
净利润240,246.20--236,278.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,099.90--4,388.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,241.40--31,210.60--
无形资产摊销123,335.80--55,727.60--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-196,661.60---199,717.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失97,933.40--24,337.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,037.40---7,847.40--
投资损失-62,825.70---14,705.30--
递延所得税资产减少11,380.10--23,384.90--
递延所得税负债增加12,570.00--20,552.80--
存货的减少-157,272.60---80,162.50--
经营性应收项目的减少-76,129.10---112,621.00--
经营性应付项目的增加105,174.90--92,660.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他46.50--4,464.80--
经营活动产生现金流量净额200,213.90--77,951.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额618,014.80--602,138.00--
现金的期初余额786,425.80--786,425.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-168,411.00---184,287.80--
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