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| 安道麦A(000553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,381,721.90 | 1,780,656.10 | 1,196,768.70 | 491,394.10 | |
| 收到的税费返还 | 3,896.70 | 3,360.00 | 1,528.20 | 528.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,757.00 | 55,675.10 | 26,079.60 | 13,500.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,459,375.60 | 1,839,691.20 | 1,224,376.50 | 505,422.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,602,773.40 | 1,215,412.20 | 817,195.90 | 313,234.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,982.30 | 238,794.20 | 172,044.60 | 80,684.90 | |
| 支付的各项税费 | 61,643.90 | 35,628.70 | 21,610.30 | 9,977.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 279,762.10 | 204,400.40 | 135,573.90 | 123,107.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,259,161.70 | 1,694,235.50 | 1,146,424.70 | 527,004.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,213.90 | 145,455.70 | 77,951.80 | -21,581.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,150.00 | 979.20 | 979.20 | 747.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 835.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242,140.60 | 241,344.60 | 241,297.70 | 241,175.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.00 | 5.70 | 5.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,167.00 | 242,329.50 | 242,282.60 | 241,922.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 337,588.40 | 296,606.60 | 267,811.70 | 237,370.80 | |
| 投资所支付的现金 | 656.60 | 656.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,334.40 | 1,321.30 | 933.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,579.40 | 298,585.90 | 268,744.90 | 237,370.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,412.40 | -56,256.40 | -26,462.30 | 4,551.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,624.60 | 8,495.30 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,624.60 | 8,495.30 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,449.90 | 211,623.50 | 204,838.30 | 183,627.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,632.70 | 46,442.50 | 27,648.60 | 4,202.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,871.60 | 2,483.00 | 1,602.80 | 1,602.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,695.00 | 6,152.60 | 3,128.90 | 755.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,777.60 | 264,218.60 | 235,615.80 | 188,585.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,153.00 | -255,723.30 | -235,615.80 | -188,585.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,940.50 | 17,212.10 | -161.50 | -21,089.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,411.00 | -149,311.90 | -184,287.80 | -226,705.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 786,425.80 | 786,425.80 | 786,425.80 | 786,425.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 618,014.80 | 637,113.90 | 602,138.00 | 559,720.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 240,246.20 | -- | 236,278.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,099.90 | -- | 4,388.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,241.40 | -- | 31,210.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123,335.80 | -- | 55,727.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196,661.60 | -- | -199,717.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 97,933.40 | -- | 24,337.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,037.40 | -- | -7,847.40 | -- | |
| 投资损失 | -62,825.70 | -- | -14,705.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,380.10 | -- | 23,384.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,570.00 | -- | 20,552.80 | -- | |
| 存货的减少 | -157,272.60 | -- | -80,162.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,129.10 | -- | -112,621.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,174.90 | -- | 92,660.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.50 | -- | 4,464.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,213.90 | -- | 77,951.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 618,014.80 | -- | 602,138.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 786,425.80 | -- | 786,425.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -168,411.00 | -- | -184,287.80 | -- | |
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