安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,682,296.901,966,633.001,337,898.30514,484.60
收到的税费返还21,370.4015,647.506,733.602,657.90
收到的其他与经营活动有关的现金69,321.2065,344.6063,051.5016,760.50
经营活动现金流入小计2,772,988.502,047,625.101,407,683.40533,903.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,867,155.801,383,903.70924,743.50402,800.90
支付给职工以及为职工支付的现金360,502.70275,108.60196,748.4090,529.40
支付的各项税费38,505.6028,926.0016,881.607,504.30
支付的其他与经营活动有关的现金304,522.90220,486.80145,856.8071,539.20
经营活动现金流出小计2,570,687.001,908,425.101,284,230.30572,373.80
经营活动产生的现金流量净额202,301.50139,200.00123,453.10-38,470.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,980.802,799.401,622.40221.80
取得投资收益所收到的现金5,507.805,430.405,430.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,267.801,761.501,567.70942.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金322.30267.30----
投资活动现金流入小计11,078.7010,258.608,620.501,164.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196,979.30130,130.9080,331.5035,735.30
投资所支付的现金5,342.205,143.505,143.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,119.209,620.70----
支付的其他与投资活动有关的现金4,834.804,773.904,684.002,739.30
投资活动现金流出小计244,275.50149,669.0090,159.0038,474.60
投资活动产生的现金流量净额-233,196.80-139,410.40-81,538.50-37,309.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金377,219.30385,235.40282,262.60119,424.00
发行债券收到的现金69,289.30------
收到其他与筹资活动有关的现金22,073.807,484.30444.90--
筹资活动现金流入小计468,582.40392,719.70282,707.50119,424.00
偿还债务支付的现金340,504.60167,191.3074,554.7042,854.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,836.9041,106.3035,679.304,621.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,486.502,617.602,682.80--
支付其他与筹资活动有关的现金40,935.8032,016.0024,928.609,025.90
筹资活动现金流出小计454,277.30240,313.60135,162.6056,501.30
筹资活动产生的现金流量净额14,305.10152,406.10147,544.9062,922.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,893.40-14,785.004,160.504,659.20
五、现金及现金等价物净增加额-48,483.60137,410.70193,620.00-8,198.80
加:期初现金及现金等价物余额431,990.70431,990.70431,990.70431,990.70
六、期末现金及现金等价物余额383,507.10569,401.40625,610.70423,791.90
附注
净利润35,275.30--20,464.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,415.40--2,537.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,807.60--39,111.00--
无形资产摊销132,539.50--75,167.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,075.00---769.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-54,069.80---26,551.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用139,880.70--24,559.10--
投资损失-28,693.00---24,524.80--
递延所得税资产减少-3,851.50---4,384.50--
递延所得税负债增加-140.40--6,088.10--
存货的减少-93,977.90---71,712.70--
经营性应收项目的减少-117,343.70---70,135.90--
经营性应付项目的增加79,661.80--152,522.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,898.90--1,639.50--
经营活动产生现金流量净额202,301.50--123,453.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额383,507.10--625,610.70--
现金的期初余额431,990.70--431,990.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,483.60--193,620.00--
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