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| 安道麦A(000553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,682,296.90 | 1,966,633.00 | 1,337,898.30 | 514,484.60 | |
| 收到的税费返还 | 21,370.40 | 15,647.50 | 6,733.60 | 2,657.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,321.20 | 65,344.60 | 63,051.50 | 16,760.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,772,988.50 | 2,047,625.10 | 1,407,683.40 | 533,903.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,867,155.80 | 1,383,903.70 | 924,743.50 | 402,800.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,502.70 | 275,108.60 | 196,748.40 | 90,529.40 | |
| 支付的各项税费 | 38,505.60 | 28,926.00 | 16,881.60 | 7,504.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 304,522.90 | 220,486.80 | 145,856.80 | 71,539.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,570,687.00 | 1,908,425.10 | 1,284,230.30 | 572,373.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,301.50 | 139,200.00 | 123,453.10 | -38,470.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,980.80 | 2,799.40 | 1,622.40 | 221.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,507.80 | 5,430.40 | 5,430.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,267.80 | 1,761.50 | 1,567.70 | 942.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 322.30 | 267.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,078.70 | 10,258.60 | 8,620.50 | 1,164.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,979.30 | 130,130.90 | 80,331.50 | 35,735.30 | |
| 投资所支付的现金 | 5,342.20 | 5,143.50 | 5,143.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,119.20 | 9,620.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,834.80 | 4,773.90 | 4,684.00 | 2,739.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,275.50 | 149,669.00 | 90,159.00 | 38,474.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,196.80 | -139,410.40 | -81,538.50 | -37,309.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 377,219.30 | 385,235.40 | 282,262.60 | 119,424.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,289.30 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,073.80 | 7,484.30 | 444.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,582.40 | 392,719.70 | 282,707.50 | 119,424.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,504.60 | 167,191.30 | 74,554.70 | 42,854.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,836.90 | 41,106.30 | 35,679.30 | 4,621.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,486.50 | 2,617.60 | 2,682.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,935.80 | 32,016.00 | 24,928.60 | 9,025.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,277.30 | 240,313.60 | 135,162.60 | 56,501.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,305.10 | 152,406.10 | 147,544.90 | 62,922.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,893.40 | -14,785.00 | 4,160.50 | 4,659.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,483.60 | 137,410.70 | 193,620.00 | -8,198.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 431,990.70 | 431,990.70 | 431,990.70 | 431,990.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,507.10 | 569,401.40 | 625,610.70 | 423,791.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,275.30 | -- | 20,464.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,415.40 | -- | 2,537.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,807.60 | -- | 39,111.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132,539.50 | -- | 75,167.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,075.00 | -- | -769.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54,069.80 | -- | -26,551.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139,880.70 | -- | 24,559.10 | -- | |
| 投资损失 | -28,693.00 | -- | -24,524.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,851.50 | -- | -4,384.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -140.40 | -- | 6,088.10 | -- | |
| 存货的减少 | -93,977.90 | -- | -71,712.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,343.70 | -- | -70,135.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,661.80 | -- | 152,522.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,898.90 | -- | 1,639.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,301.50 | -- | 123,453.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 383,507.10 | -- | 625,610.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 431,990.70 | -- | 431,990.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,483.60 | -- | 193,620.00 | -- | |
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