安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,012,892.502,145,458.801,464,407.50524,660.50
收到的税费返还18,488.1013,381.408,219.004,084.30
收到的其他与经营活动有关的现金86,484.8056,381.1036,340.8029,797.00
经营活动现金流入小计3,117,865.402,215,221.301,508,967.30558,541.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,002,079.801,436,896.50973,777.80468,138.20
支付给职工以及为职工支付的现金361,559.00278,932.00198,805.1088,751.50
支付的各项税费44,901.0034,412.9020,845.807,517.20
支付的其他与经营活动有关的现金253,138.10246,781.20166,409.3077,912.20
经营活动现金流出小计2,661,677.901,997,022.601,359,838.00642,319.10
经营活动产生的现金流量净额456,187.50218,198.70149,129.30-83,777.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金386.40386.4085.6085.60
取得投资收益所收到的现金86.7086.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,745.601,996.401,950.70914.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金856.20856.20675.40675.40
投资活动现金流入小计4,074.903,325.702,711.701,675.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金258,946.00180,323.60117,901.7058,818.30
投资所支付的现金222.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额65,503.9065,503.9065,503.905,455.70
支付的其他与投资活动有关的现金17,747.608,622.808,510.807,850.20
投资活动现金流出小计342,420.00254,450.30191,916.4072,124.20
投资活动产生的现金流量净额-338,345.10-251,124.60-189,204.70-70,448.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金456,556.50436,956.50377,640.70186,162.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金112,494.4052,264.9041,230.802,633.40
筹资活动现金流入小计569,050.90489,221.40418,871.50188,795.70
偿还债务支付的现金367,040.90265,525.70232,896.2024,439.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,199.3049,011.3038,761.106,284.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,235.703,590.403,590.40--
支付其他与筹资活动有关的现金39,094.4030,090.7026,335.10--
筹资活动现金流出小计485,334.60344,627.70297,992.4030,723.80
筹资活动产生的现金流量净额83,716.30144,593.70120,879.10158,071.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,117.80-1,138.10-2,790.001,891.50
五、现金及现金等价物净增加额192,440.90110,529.7078,013.705,737.80
加:期初现金及现金等价物余额383,507.10383,507.10383,507.10383,507.10
六、期末现金及现金等价物余额575,948.00494,036.80461,520.80389,244.90
附注
净利润16,331.30--36,923.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,026.70--2,940.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82,856.10--36,526.10--
无形资产摊销95,057.60--50,274.50--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失260.40---1,479.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失32,109.40--66,458.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用119,396.70--34,071.60--
投资损失-4,393.90---3,472.90--
递延所得税资产减少3,795.70---15,967.30--
递延所得税负债增加-3,802.30--3,956.00--
存货的减少-145,620.70---74,803.70--
经营性应收项目的减少-14,216.90---104,919.40--
经营性应付项目的增加250,750.20--106,922.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,388.30--4,736.20--
经营活动产生现金流量净额456,187.50--149,129.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额575,948.00--461,520.80--
现金的期初余额383,507.10--383,507.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额192,440.90--78,013.70--
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