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安道麦A(000553) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,012,892.50 | 2,145,458.80 | 1,464,407.50 | 524,660.50 | |
收到的税费返还 | 18,488.10 | 13,381.40 | 8,219.00 | 4,084.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,484.80 | 56,381.10 | 36,340.80 | 29,797.00 | |
经营活动现金流入小计 | 3,117,865.40 | 2,215,221.30 | 1,508,967.30 | 558,541.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,002,079.80 | 1,436,896.50 | 973,777.80 | 468,138.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,559.00 | 278,932.00 | 198,805.10 | 88,751.50 | |
支付的各项税费 | 44,901.00 | 34,412.90 | 20,845.80 | 7,517.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,138.10 | 246,781.20 | 166,409.30 | 77,912.20 | |
经营活动现金流出小计 | 2,661,677.90 | 1,997,022.60 | 1,359,838.00 | 642,319.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 456,187.50 | 218,198.70 | 149,129.30 | -83,777.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 386.40 | 386.40 | 85.60 | 85.60 | |
取得投资收益所收到的现金 | 86.70 | 86.70 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,745.60 | 1,996.40 | 1,950.70 | 914.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 856.20 | 856.20 | 675.40 | 675.40 | |
投资活动现金流入小计 | 4,074.90 | 3,325.70 | 2,711.70 | 1,675.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,946.00 | 180,323.60 | 117,901.70 | 58,818.30 | |
投资所支付的现金 | 222.50 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,503.90 | 65,503.90 | 65,503.90 | 5,455.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,747.60 | 8,622.80 | 8,510.80 | 7,850.20 | |
投资活动现金流出小计 | 342,420.00 | 254,450.30 | 191,916.40 | 72,124.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -338,345.10 | -251,124.60 | -189,204.70 | -70,448.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 456,556.50 | 436,956.50 | 377,640.70 | 186,162.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,494.40 | 52,264.90 | 41,230.80 | 2,633.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 569,050.90 | 489,221.40 | 418,871.50 | 188,795.70 | |
偿还债务支付的现金 | 367,040.90 | 265,525.70 | 232,896.20 | 24,439.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,199.30 | 49,011.30 | 38,761.10 | 6,284.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,235.70 | 3,590.40 | 3,590.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,094.40 | 30,090.70 | 26,335.10 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 485,334.60 | 344,627.70 | 297,992.40 | 30,723.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,716.30 | 144,593.70 | 120,879.10 | 158,071.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,117.80 | -1,138.10 | -2,790.00 | 1,891.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 192,440.90 | 110,529.70 | 78,013.70 | 5,737.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 383,507.10 | 383,507.10 | 383,507.10 | 383,507.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 575,948.00 | 494,036.80 | 461,520.80 | 389,244.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,331.30 | -- | 36,923.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,026.70 | -- | 2,940.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,856.10 | -- | 36,526.10 | -- | |
无形资产摊销 | 95,057.60 | -- | 50,274.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 260.40 | -- | -1,479.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 32,109.40 | -- | 66,458.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 119,396.70 | -- | 34,071.60 | -- | |
投资损失 | -4,393.90 | -- | -3,472.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,795.70 | -- | -15,967.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,802.30 | -- | 3,956.00 | -- | |
存货的减少 | -145,620.70 | -- | -74,803.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,216.90 | -- | -104,919.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 250,750.20 | -- | 106,922.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,388.30 | -- | 4,736.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 456,187.50 | -- | 149,129.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 575,948.00 | -- | 461,520.80 | -- | |
现金的期初余额 | 383,507.10 | -- | 383,507.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 192,440.90 | -- | 78,013.70 | -- |
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