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| 泰山石油(000554) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,923.02 | 323,231.22 | 216,164.06 | 106,648.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,482.28 | 463.42 | 377.38 | 1,185.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,405.30 | 323,694.63 | 216,541.44 | 107,834.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,742.99 | 304,925.83 | 204,487.88 | 98,374.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,663.99 | 3,955.67 | 2,386.07 | 1,242.60 | |
| 支付的各项税费 | 6,289.00 | 6,156.51 | 4,739.96 | 1,370.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,697.05 | 2,794.44 | 2,265.66 | 992.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 485,393.03 | 317,832.45 | 213,879.57 | 101,980.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,012.27 | 5,862.18 | 2,661.87 | 5,853.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.83 | 55.84 | 41.94 | 22.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117.83 | 55.84 | 41.94 | 22.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,452.32 | 4,387.17 | 2,005.83 | 1,022.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,452.32 | 4,387.17 | 2,005.83 | 1,022.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,334.50 | -4,331.33 | -1,963.89 | -999.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,322.23 | 1,530.85 | 697.98 | 4,853.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,380.82 | 14,380.82 | 14,380.82 | 14,380.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,058.60 | 15,911.67 | 15,078.80 | 19,234.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 920.73 | -- | 778.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,365.56 | -- | 2,184.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,634.91 | -- | 1,303.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.87 | -- | 212.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.11 | -- | 176.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 796.99 | -- | 351.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -824.58 | -- | -241.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,233.15 | -- | 6,195.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,555.11 | -- | -1,025.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,638.59 | -- | -7,272.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,012.27 | -- | 2,661.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,058.60 | -- | 15,078.80 | 19,234.40 | |
| 现金的期初余额 | 14,380.82 | -- | 14,380.82 | 14,380.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,322.23 | -- | 697.98 | 4,853.57 | |
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