泰山石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰山石油(000554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,846.99186,357.7285,211.12313,482.58229,642.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金293.87257.191.09585.08325.14
经营活动现金流入小计286,140.86186,614.9185,212.21314,067.66229,967.74
购买商品、接受劳务支付的现金249,919.83153,476.3779,130.57309,786.39225,860.45
支付给职工以及为职工支付的现金3,481.903,116.911,235.014,927.024,233.89
支付的各项税费4,755.992,383.77615.334,850.924,395.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,299.916,703.441,965.7413,696.269,404.59
经营活动现金流出小计263,457.63165,680.5082,946.66333,260.59243,894.69
经营活动产生的现金流量净额22,683.2320,934.412,265.55-19,192.93-13,926.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,372.441,409.55954.853,093.431,641.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------156.37--
投资活动现金流出小计2,372.441,409.55954.853,249.791,641.59
投资活动产生的现金流量净额-2,372.44-1,409.55-954.85-3,249.79-1,641.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------15,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------15,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金15,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379.59304.74157.93995.52480.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,678.202,894.792,532.384,497.521,511.01
筹资活动现金流出小计17,057.793,199.532,690.315,493.041,991.74
筹资活动产生的现金流量净额-17,057.79-3,199.53-2,690.319,506.9613,008.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,253.0116,325.33-1,379.61-12,935.76-2,560.28
加:期初现金及现金等价物余额9,768.039,768.039,768.0322,703.7922,933.79
六、期末现金及现金等价物余额13,021.0326,093.358,388.419,768.0320,373.51
附注
净利润--420.09--830.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,412.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,106.29--6,975.56--
无形资产摊销--580.60--1,089.39--
长期待摊费用摊销--80.64--172.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.64--
固定资产报废损失------162.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--575.67--683.65--
投资损失---75.64--87.87--
递延所得税资产减少--44.31--393.89--
递延所得税负债增加---37.67---103.62--
存货的减少--12,859.52---9,847.36--
经营性应收项目的减少---1,736.56---560.89--
经营性应付项目的增加--3,841.05---20,895.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--990.12--402.32--
经营活动产生现金流量净额--20,934.41---19,192.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,093.35--9,768.03--
现金的期初余额--9,768.03--22,703.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,325.33---12,935.76--
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