泰山石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰山石油(000554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,211.12313,482.58229,642.59144,344.3068,584.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1.09585.08325.14320.19138.79
经营活动现金流入小计85,212.21314,067.66229,967.74144,664.4968,723.25
购买商品、接受劳务支付的现金79,130.57309,786.39225,860.45144,832.9966,003.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,235.014,927.024,233.892,971.721,600.61
支付的各项税费615.334,850.924,395.763,997.411,837.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,965.7413,696.269,404.596,711.324,227.37
经营活动现金流出小计82,946.66333,260.59243,894.69158,513.4473,669.80
经营活动产生的现金流量净额2,265.55-19,192.93-13,926.95-13,848.95-4,946.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金954.853,093.431,641.591,382.71853.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--156.37------
投资活动现金流出小计954.853,249.791,641.591,382.71853.41
投资活动产生的现金流量净额-954.85-3,249.79-1,641.59-1,382.71-853.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--15,000.0015,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--15,000.0015,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157.93995.52480.73----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,532.384,497.521,511.01460.242,905.02
筹资活动现金流出小计2,690.315,493.041,991.74460.242,905.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,690.319,506.9613,008.26-460.24-2,905.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,379.61-12,935.76-2,560.28-15,691.90-8,704.98
加:期初现金及现金等价物余额9,768.0322,703.7922,933.7922,933.7922,933.79
六、期末现金及现金等价物余额8,388.419,768.0320,373.517,241.8814,228.81
附注
净利润--830.14--159.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,412.12--426.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,975.56--2,242.33--
无形资产摊销--1,089.39--523.12--
长期待摊费用摊销--172.08--85.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.64--19.46--
固定资产报废损失--162.00------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--683.65--238.77--
投资损失--87.87--63.37--
递延所得税资产减少--393.89--220.94--
递延所得税负债增加---103.62---76.17--
存货的减少---9,847.36--4,815.17--
经营性应收项目的减少---560.89---3,276.28--
经营性应付项目的增加---20,895.73---20,586.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--402.32------
经营活动产生现金流量净额---19,192.93---13,848.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,768.03--7,241.88--
现金的期初余额--22,703.79--22,933.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,935.76---15,691.90--
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