泰山石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰山石油(000554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,642.59144,344.3068,584.45268,743.13199,132.13
收到的税费返还------130.38107.21
收到的其他与经营活动有关的现金325.14320.19138.791,000.62141.54
经营活动现金流入小计229,967.74144,664.4968,723.25269,874.12199,380.88
购买商品、接受劳务支付的现金225,860.45144,832.9966,003.89219,877.64149,192.48
支付给职工以及为职工支付的现金4,233.892,971.721,600.614,992.163,587.66
支付的各项税费4,395.763,997.411,837.947,154.136,776.56
支付的其他与经营活动有关的现金9,404.596,711.324,227.3712,382.656,864.08
经营活动现金流出小计243,894.69158,513.4473,669.80244,406.58166,420.78
经营活动产生的现金流量净额-13,926.95-13,848.95-4,946.5625,467.5432,960.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,641.591,382.71853.414,201.323,619.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,641.591,382.71853.414,201.323,619.56
投资活动产生的现金流量净额-1,641.59-1,382.71-853.41-4,201.32-3,619.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金480.73----255.40186.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,511.01460.242,905.021,811.301,692.18
筹资活动现金流出小计1,991.74460.242,905.022,066.701,878.66
筹资活动产生的现金流量净额13,008.26-460.24-2,905.02-2,066.70-1,878.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,560.28-15,691.90-8,704.9819,199.5227,461.87
加:期初现金及现金等价物余额22,933.7922,933.7922,933.793,504.273,504.27
六、期末现金及现金等价物余额20,373.517,241.8814,228.8122,703.7930,966.14
附注
净利润--159.63--741.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--426.16--2,402.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,242.33--4,684.06--
无形资产摊销--523.12--1,165.43--
长期待摊费用摊销--85.73--176.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.46------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--238.77--255.40--
投资损失--63.37--198.61--
递延所得税资产减少--220.94---510.66--
递延所得税负债增加---76.17---43.78--
存货的减少--4,815.17---3,195.24--
经营性应收项目的减少---3,276.28--50.31--
经营性应付项目的增加---20,586.81--17,677.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,848.95--25,467.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,241.88--22,703.79--
现金的期初余额--22,933.79--3,504.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,691.90--19,199.52--
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