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| 泰山石油(000554) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,254.47 | 267,150.96 | 182,987.54 | 90,488.04 | |
| 收到的税费返还 | 6.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 910.39 | 975.80 | 221.19 | 134.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,171.37 | 268,126.76 | 183,208.73 | 90,622.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,014.27 | 235,227.65 | 162,498.50 | 64,753.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,461.64 | 5,110.94 | 3,299.81 | 1,488.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,300.00 | 3,011.73 | 2,195.61 | 960.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,569.21 | 13,777.24 | 5,471.83 | 6,949.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,345.11 | 257,127.56 | 173,465.75 | 74,152.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,826.26 | 10,999.20 | 9,742.98 | 16,469.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,899.52 | 1,698.32 | 1,698.32 | 1,698.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,899.52 | 1,698.32 | 1,698.32 | 1,698.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,135.50 | 8,703.24 | 5,043.78 | 2,656.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,135.50 | 8,703.24 | 5,043.78 | 2,656.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,235.99 | -7,004.92 | -3,345.46 | -957.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427.53 | 352.36 | 125.18 | 125.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,301.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,729.28 | 6,352.36 | 2,125.18 | 125.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,729.28 | -6,352.36 | -2,125.18 | -125.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,139.00 | -2,358.08 | 4,272.34 | 15,386.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,643.27 | 8,643.27 | 8,643.27 | 8,643.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,504.27 | 6,285.19 | 12,915.62 | 24,029.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 606.13 | -- | 135.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 506.63 | -- | -4.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,417.09 | -- | 2,233.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,123.89 | -- | 1,427.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.49 | -- | 90.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 125.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 483.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 73.92 | -- | 41.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 949.25 | -- | 4.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 261.06 | -- | -5.87 | -- | |
| 存货的减少 | -6,523.65 | -- | 3,667.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,456.08 | -- | 215.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,851.08 | -- | 1,813.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,826.26 | -- | 9,742.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,504.27 | -- | 12,915.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,643.27 | -- | 8,643.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,139.00 | -- | 4,272.34 | -- | |
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