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| 泰山石油(000554) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,927.82 | 241,486.18 | 159,311.26 | 76,560.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537.99 | 246.90 | 134.90 | 105.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,465.81 | 241,733.08 | 159,446.16 | 76,666.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,018.95 | 219,168.02 | 143,237.07 | 69,921.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,343.71 | 4,789.20 | 3,053.38 | 1,348.23 | |
| 支付的各项税费 | 5,281.72 | 4,230.31 | 2,555.92 | 1,549.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,912.96 | 8,617.27 | 5,932.18 | 4,161.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,557.34 | 236,804.80 | 154,778.54 | 76,980.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,908.47 | 4,928.28 | 4,667.62 | -314.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.96 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.96 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,634.36 | 5,339.37 | 3,699.32 | 1,203.96 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,934.36 | 5,639.37 | 3,999.32 | 1,503.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,924.40 | -5,629.11 | -3,989.06 | -1,493.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.74 | 148.76 | 104.29 | 58.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,192.74 | 4,148.76 | 4,104.29 | 3,058.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192.74 | -148.76 | -104.29 | 941.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208.67 | -849.58 | 574.27 | -866.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,893.69 | 1,893.69 | 1,893.69 | 1,893.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,685.02 | 1,044.11 | 2,467.95 | 1,026.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 465.26 | -- | 141.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8.37 | -- | -4.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,492.06 | -- | 1,639.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,112.65 | -- | 544.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 941.12 | -- | 293.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 267.50 | -- | -2.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.74 | -- | 104.29 | -- | |
| 投资损失 | 28.67 | -- | 32.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.99 | -- | 1.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,018.60 | -- | -238.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,928.40 | -- | 1,123.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,395.70 | -- | 1,032.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,908.47 | -- | 4,667.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,685.02 | -- | 2,467.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,893.69 | -- | 1,893.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -208.67 | -- | 574.27 | -- | |
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