| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,482.58 | 229,642.59 | 144,344.30 | 68,584.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 585.08 | 325.14 | 320.19 | 138.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,067.66 | 229,967.74 | 144,664.49 | 68,723.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,786.39 | 225,860.45 | 144,832.99 | 66,003.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,927.02 | 4,233.89 | 2,971.72 | 1,600.61 |
| 支付的各项税费 | 4,850.92 | 4,395.76 | 3,997.41 | 1,837.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,696.26 | 9,404.59 | 6,711.32 | 4,227.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,260.59 | 243,894.69 | 158,513.44 | 73,669.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,192.93 | -13,926.95 | -13,848.95 | -4,946.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,093.43 | 1,641.59 | 1,382.71 | 853.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.37 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,249.79 | 1,641.59 | 1,382.71 | 853.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,249.79 | -1,641.59 | -1,382.71 | -853.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.52 | 480.73 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,497.52 | 1,511.01 | 460.24 | 2,905.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,493.04 | 1,991.74 | 460.24 | 2,905.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,506.96 | 13,008.26 | -460.24 | -2,905.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,935.76 | -2,560.28 | -15,691.90 | -8,704.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,703.79 | 22,933.79 | 22,933.79 | 22,933.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,768.03 | 20,373.51 | 7,241.88 | 14,228.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 830.14 | -- | 159.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,412.12 | -- | 426.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,975.56 | -- | 2,242.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,089.39 | -- | 523.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 172.08 | -- | 85.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.64 | -- | 19.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | 162.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 683.65 | -- | 238.77 | -- |
| 投资损失 | 87.87 | -- | 63.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 393.89 | -- | 220.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -103.62 | -- | -76.17 | -- |
| 存货的减少 | -9,847.36 | -- | 4,815.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -560.89 | -- | -3,276.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,895.73 | -- | -20,586.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 402.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,192.93 | -- | -13,848.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,768.03 | -- | 7,241.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,703.79 | -- | 22,933.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,935.76 | -- | -15,691.90 | -- |
每日必读
发行与分配