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| 泰山石油(000554) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,179.42 | 259,384.52 | 177,232.22 | 87,197.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,467.66 | 3,458.28 | 3,233.58 | 1,839.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,647.08 | 262,842.81 | 180,465.80 | 89,036.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,236.52 | 242,986.50 | 170,442.79 | 76,885.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,993.15 | 5,448.60 | 3,807.51 | 1,803.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,151.81 | 3,738.17 | 2,204.74 | 1,537.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,781.08 | 10,726.83 | 5,895.93 | 2,997.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,162.57 | 262,900.10 | 182,350.97 | 83,223.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,484.51 | -57.29 | -1,885.17 | 5,812.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.89 | 17.89 | 14.49 | 5.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.89 | 17.89 | 14.49 | 5.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,735.32 | 3,891.59 | 1,923.50 | 1,710.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,735.32 | 3,891.59 | 1,923.50 | 1,710.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,717.43 | -3,873.70 | -1,909.00 | -1,705.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 790.74 | 757.89 | 182.00 | 85.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,835.74 | 5,757.89 | 182.00 | 85.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,835.74 | -1,757.89 | -182.00 | -85.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,068.65 | -5,688.88 | -3,976.17 | 4,022.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,962.34 | 6,462.34 | 4,962.34 | 4,962.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,893.69 | 773.46 | 986.17 | 8,984.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 380.72 | -- | 371.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.23 | -- | 127.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,964.36 | -- | 1,517.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,106.88 | -- | 544.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,045.82 | -- | 479.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 309.95 | -- | 182.00 | -- | |
| 投资损失 | 34.13 | -- | 10.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.00 | -- | 38.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.53 | -- | 14.67 | -- | |
| 存货的减少 | 376.29 | -- | -1,855.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,036.48 | -- | 4,607.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,863.19 | -- | -7,923.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,484.51 | -- | -1,885.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,893.69 | -- | 986.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,962.34 | -- | 4,962.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,068.65 | -- | -3,976.17 | -- | |
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