泰山石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰山石油(000554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金321,448.20232,055.99159,630.7879,009.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金589.87359.92188.30115.00
经营活动现金流入小计322,038.07232,415.91159,819.0879,124.38
购买商品、接受劳务支付的现金285,563.86203,671.71139,587.8766,220.72
支付给职工以及为职工支付的现金6,263.634,255.142,982.461,398.16
支付的各项税费5,463.694,409.123,524.101,715.97
支付的其他与经营活动有关的现金8,454.8810,747.605,542.322,546.32
经营活动现金流出小计305,746.06223,083.58151,636.7571,881.17
经营活动产生的现金流量净额16,292.019,332.338,182.337,243.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.7526.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37.7526.64----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,968.525,957.794,576.842,412.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,968.525,957.794,576.842,412.21
投资活动产生的现金流量净额-8,930.77-5,931.16-4,576.84-2,412.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.004,000.00--
偿还债务支付的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135.33154.00109.5346.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,135.334,154.004,109.534,046.40
筹资活动产生的现金流量净额-135.33-154.00-109.53-4,046.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,225.903,247.173,495.95784.60
加:期初现金及现金等价物余额1,685.021,685.021,685.021,685.02
六、期末现金及现金等价物余额8,910.924,932.195,180.972,469.62
附注
净利润284.67--90.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备729.83---0.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,622.12--1,746.48--
无形资产摊销1,116.93--551.16--
长期待摊费用摊销1,009.90--476.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失212.41------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用135.33--109.53--
投资损失-8.82---11.84--
递延所得税资产减少-415.08---113.71--
递延所得税负债增加-22.62---11.74--
存货的减少-294.59--161.84--
经营性应收项目的减少107.96---600.17--
经营性应付项目的增加9,813.96--5,784.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,292.01--8,182.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,910.92--5,180.97--
现金的期初余额1,685.02--1,685.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,225.90--3,495.95--
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