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泰山石油(000554) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,448.20 | 232,055.99 | 159,630.78 | 79,009.38 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.87 | 359.92 | 188.30 | 115.00 | |
经营活动现金流入小计 | 322,038.07 | 232,415.91 | 159,819.08 | 79,124.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,563.86 | 203,671.71 | 139,587.87 | 66,220.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,263.63 | 4,255.14 | 2,982.46 | 1,398.16 | |
支付的各项税费 | 5,463.69 | 4,409.12 | 3,524.10 | 1,715.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,454.88 | 10,747.60 | 5,542.32 | 2,546.32 | |
经营活动现金流出小计 | 305,746.06 | 223,083.58 | 151,636.75 | 71,881.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,292.01 | 9,332.33 | 8,182.33 | 7,243.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.75 | 26.64 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37.75 | 26.64 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,968.52 | 5,957.79 | 4,576.84 | 2,412.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,968.52 | 5,957.79 | 4,576.84 | 2,412.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,930.77 | -5,931.16 | -4,576.84 | -2,412.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.33 | 154.00 | 109.53 | 46.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,135.33 | 4,154.00 | 4,109.53 | 4,046.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135.33 | -154.00 | -109.53 | -4,046.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,225.90 | 3,247.17 | 3,495.95 | 784.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,685.02 | 1,685.02 | 1,685.02 | 1,685.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,910.92 | 4,932.19 | 5,180.97 | 2,469.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 284.67 | -- | 90.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 729.83 | -- | -0.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,622.12 | -- | 1,746.48 | -- | |
无形资产摊销 | 1,116.93 | -- | 551.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,009.90 | -- | 476.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.41 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 135.33 | -- | 109.53 | -- | |
投资损失 | -8.82 | -- | -11.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -415.08 | -- | -113.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -22.62 | -- | -11.74 | -- | |
存货的减少 | -294.59 | -- | 161.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 107.96 | -- | -600.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,813.96 | -- | 5,784.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,292.01 | -- | 8,182.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,910.92 | -- | 5,180.97 | -- | |
现金的期初余额 | 1,685.02 | -- | 1,685.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,225.90 | -- | 3,495.95 | -- |
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