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| 泰山石油(000554) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,853.94 | 340,236.96 | 222,794.91 | 105,721.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.24 | 543.75 | 403.65 | 254.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,226.18 | 340,780.71 | 223,198.56 | 105,975.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,419.17 | 327,129.32 | 218,817.08 | 100,539.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,805.59 | 5,719.78 | 3,812.10 | 1,747.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,587.28 | 3,752.03 | 2,508.77 | 905.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,854.78 | 8,848.67 | 3,682.68 | 3,555.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,666.82 | 345,449.80 | 228,820.63 | 106,748.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,440.64 | -4,669.09 | -5,622.07 | -772.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.68 | 5.10 | 5.10 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.68 | 5.10 | 5.10 | 1.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,039.53 | 3,909.45 | 1,964.00 | 1,398.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,395.78 | 2,395.92 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,435.31 | 6,305.37 | 1,964.00 | 1,398.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,414.63 | -6,300.27 | -1,958.90 | -1,397.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113.20 | 66.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193.20 | 146.70 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,806.80 | 4,853.30 | -80.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,048.47 | -6,116.05 | -7,660.97 | -2,169.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,010.81 | 9,010.81 | 9,010.81 | 9,010.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,962.34 | 2,894.76 | 1,349.84 | 6,841.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 641.88 | -- | 388.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,902.15 | -- | 1,426.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,037.17 | -- | 537.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,450.47 | -- | 827.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4.19 | -- | 36.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 522.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 765.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,593.47 | -- | 2,590.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168.38 | -- | 445.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,344.69 | -- | -11,873.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,440.64 | -- | -5,622.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,962.34 | -- | 1,349.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,010.81 | -- | 9,010.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,048.47 | -- | -7,660.97 | -- | |
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