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| 烽火电子(000561) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,012.78 | 55,846.19 | 37,179.36 | 22,979.35 | |
| 收到的税费返还 | 11.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,476.53 | 1,559.47 | 844.00 | 757.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,500.81 | 57,405.66 | 38,023.36 | 23,737.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,637.13 | 41,234.69 | 23,638.03 | 13,509.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,344.11 | 18,583.54 | 12,855.64 | 7,450.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,007.73 | 2,432.02 | 2,180.58 | 875.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,631.73 | 4,441.20 | 3,660.19 | 3,576.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,620.70 | 66,691.46 | 42,334.43 | 25,412.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,880.10 | -9,285.79 | -4,311.07 | -1,674.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,600.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.83 | 24.83 | 13.56 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.50 | 55.50 | 49.50 | 1.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 49.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,699.33 | 5,580.33 | 5,563.06 | 2,051.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,434.17 | 2,254.80 | 1,337.46 | 124.31 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -1.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,034.17 | 5,754.80 | 4,837.46 | 1,124.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334.85 | -174.47 | 725.60 | 927.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | 147.00 | 183.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | 147.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,700.00 | 7,200.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,676.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,523.40 | 7,200.00 | 3,847.00 | 1,883.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,700.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,046.26 | 644.02 | 551.40 | 153.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,113.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,746.26 | 10,144.02 | 9,551.40 | 5,153.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 777.14 | -2,944.02 | -5,704.40 | -3,270.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,322.41 | -12,404.29 | -9,289.88 | -4,018.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,821.10 | 24,821.10 | 24,821.10 | 24,821.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,143.51 | 12,416.81 | 15,531.22 | 20,803.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,010.35 | -- | -2,516.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 509.90 | -- | -635.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,470.86 | -- | 1,220.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.61 | -- | 142.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.89 | -- | 57.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.45 | -- | -27.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 656.20 | -- | 265.83 | -- | |
| 投资损失 | -27.55 | -- | 7.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.65 | -- | 256.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,954.78 | -- | -3,485.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,519.53 | -- | 11,779.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,811.13 | -- | -11,810.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 387.40 | -- | 432.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,880.10 | -- | -4,311.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,143.51 | -- | 15,531.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,821.10 | -- | 24,821.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,322.41 | -- | -9,289.88 | -- | |
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