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| 烽火电子(000561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,316.74 | 38,542.54 | 31,125.01 | 12,551.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,046.41 | 3,543.43 | 1,731.44 | 724.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,363.15 | 42,085.97 | 32,856.45 | 13,276.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,577.17 | 34,988.60 | 23,233.59 | 12,747.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,283.32 | 20,506.49 | 14,537.66 | 8,177.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,094.31 | 1,521.89 | 1,303.80 | 1,042.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,344.61 | 5,232.72 | 9,571.95 | 2,434.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,299.40 | 62,249.70 | 48,647.00 | 24,401.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,063.74 | -20,163.73 | -15,790.56 | -11,124.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,835.10 | 1,829.53 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.88 | 12.39 | 12.39 | 10.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.83 | 15.00 | 15.29 | 15.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,595.84 | 1,862.49 | 1,857.22 | 1,125.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,864.35 | 2,300.49 | 1,760.71 | 437.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,700.00 | 1,700.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,364.35 | 5,000.49 | 3,460.71 | 1,437.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,768.50 | -3,138.00 | -1,603.49 | -312.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,324.37 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,324.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,700.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,286.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,310.37 | 13,000.00 | 9,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,055.54 | 657.61 | 410.34 | 142.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 261.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,555.54 | 7,157.61 | 6,410.34 | 4,142.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,754.83 | 5,842.39 | 3,089.66 | -4,142.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | -- | -- | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,049.78 | -17,459.34 | -14,304.39 | -15,579.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,143.51 | 34,143.51 | 34,143.51 | 34,673.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,193.29 | 16,684.17 | 19,839.12 | 19,093.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,294.58 | -- | 1,057.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,014.20 | -- | 153.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,248.89 | -- | 1,124.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.38 | -- | 143.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.85 | -- | 18.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -212.04 | -- | 86.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 794.54 | -- | 295.86 | -- | |
| 投资损失 | -56.40 | -- | -33.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.91 | -- | 194.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,412.96 | -- | -9,940.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,358.03 | -- | -17,327.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,302.15 | -- | 9,119.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,026.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,063.74 | -- | -15,790.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,193.29 | -- | 19,839.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,143.51 | -- | 34,143.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,049.78 | -- | -14,304.39 | -- | |
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