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| 烽火电子(000561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,877.03 | 55,491.02 | 33,251.99 | 13,006.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,765.40 | -- | 77.30 | 4.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,420.63 | 5,940.33 | 3,992.96 | 2,053.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,063.06 | 61,811.60 | 37,322.25 | 15,064.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,474.45 | 54,635.12 | 34,619.48 | 18,056.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,856.65 | 33,630.00 | 22,730.06 | 15,551.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,914.47 | 2,755.05 | 1,824.49 | 1,007.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,552.95 | 10,657.62 | 7,562.21 | 5,466.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,798.52 | 101,677.79 | 66,736.23 | 40,082.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,735.46 | -39,866.20 | -29,413.98 | -25,018.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,487.02 | 2,233.12 | 2,233.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,705.88 | 22,233.12 | 13,233.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,741.84 | 2,811.01 | 2,549.96 | 1,540.13 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,741.84 | 22,811.01 | 22,549.96 | 19,540.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,035.96 | -577.89 | -9,316.84 | -19,540.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 158.05 | 153.55 | 53.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,200.00 | 21,116.00 | 20,116.00 | 7,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,428.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,628.41 | 21,274.05 | 20,269.55 | 7,753.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,800.00 | 18,466.00 | 18,466.00 | 6,010.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,520.86 | 569.69 | 388.82 | 231.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 373.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,265.77 | 24.03 | 19.65 | 19.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,586.63 | 19,059.72 | 18,874.47 | 6,262.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,041.78 | 2,214.33 | 1,395.08 | 1,491.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,271.57 | -38,229.75 | -37,335.73 | -43,067.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,155.59 | 59,155.59 | 59,155.59 | 60,435.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,427.16 | 20,925.84 | 21,819.86 | 17,368.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,037.20 | -- | 515.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,677.58 | -- | 1,317.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,708.42 | -- | 2,082.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.03 | -- | 205.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.40 | -- | 77.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,428.23 | -- | 1,423.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.59 | -- | -11.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 758.57 | -- | 722.67 | -- | |
| 投资损失 | -719.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -604.06 | -- | 275.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,849.17 | -- | -10,274.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,140.43 | -- | -29,160.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,715.21 | -- | 3,870.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 356.43 | -- | -458.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,735.46 | -- | -29,413.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,427.16 | -- | 21,819.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,155.59 | -- | 59,155.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,271.57 | -- | -37,335.73 | -- | |
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