| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,958.08 | 58,456.30 | 41,844.38 | 24,571.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,252.69 | 4,638.44 | 3,038.72 | 1,157.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,210.77 | 63,094.75 | 44,883.10 | 25,728.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,510.42 | 32,155.84 | 19,263.63 | 14,761.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,226.74 | 25,860.69 | 18,118.41 | 10,425.47 |
| 支付的各项税费 | 2,833.52 | 3,108.87 | 2,314.35 | 1,087.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,850.03 | 8,757.42 | 5,794.98 | 4,294.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,420.72 | 69,882.81 | 45,491.37 | 30,569.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,790.05 | -6,788.06 | -608.27 | -4,841.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,550.00 | 22,350.00 | 15,000.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.23 | 308.14 | 160.35 | 2.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,150.00 | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,022.31 | 35,808.14 | 19,160.35 | 802.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,811.21 | 5,930.08 | 3,714.91 | 2,441.13 |
| 投资所支付的现金 | 36,700.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,105.00 | 5.00 | 12,005.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,511.21 | 37,335.08 | 26,019.91 | 16,246.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,488.90 | -1,526.94 | -6,859.56 | -15,443.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 885.92 | 1,035.92 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | 1,035.92 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,900.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,050.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,835.92 | 8,035.92 | 2,100.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,239.00 | 23,369.00 | 16,367.86 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,928.33 | 2,013.06 | 1,645.42 | 192.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,181.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,262.97 | 25,394.66 | 18,013.28 | 192.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,427.05 | -17,358.75 | -15,913.28 | -92.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,125.40 | -25,661.15 | -23,381.11 | -20,376.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,280.80 | 56,280.80 | 56,280.80 | 56,280.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,155.40 | 30,619.65 | 32,899.69 | 35,904.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,918.75 | -- | 2,260.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 634.48 | -- | 488.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,535.53 | -- | 2,323.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 501.25 | -- | 235.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 181.41 | -- | 42.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -230.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.21 | -- | 0.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 543.54 | -- | 265.56 | -- |
| 投资损失 | -472.23 | -- | 42.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -279.06 | -- | -151.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,320.49 | -- | -13,512.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,737.69 | -- | -4,809.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,219.34 | -- | 12,204.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,284.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,790.05 | -- | -608.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,155.40 | -- | 32,899.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,280.80 | -- | 56,280.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,125.40 | -- | -23,381.11 | -- |
每日必读
发行与分配