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| 烽火电子(000561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,829.00 | 59,383.80 | 44,238.25 | 21,115.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | 692.30 | 679.43 | 3.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,018.01 | 1,110.03 | 714.76 | 911.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,847.01 | 61,186.12 | 45,632.44 | 22,030.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,751.26 | 43,056.54 | 25,446.09 | 11,733.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,770.81 | 22,605.02 | 16,264.10 | 8,633.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,044.62 | 3,686.21 | 3,074.12 | 1,734.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,141.60 | 6,584.33 | 4,726.20 | 1,701.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,708.30 | 75,932.10 | 49,510.51 | 23,802.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,861.29 | -14,745.98 | -3,878.07 | -1,772.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.50 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.09 | 48.67 | 9.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 411.44 | 489.52 | 449.94 | 440.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,970.02 | 11,124.78 | 7,245.59 | 3,417.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 536.00 | 135.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,970.02 | 11,660.78 | 7,380.59 | 3,437.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,558.58 | -11,171.27 | -6,930.65 | -2,996.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 9,800.00 | 8,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,200.00 | 11,800.00 | 10,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,200.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,543.03 | 380.68 | 348.33 | 40.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,130.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.99 | 73.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,898.03 | 8,854.07 | 8,748.33 | 8,140.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,301.97 | 2,945.93 | 2,051.67 | -8,140.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,118.06 | -22,971.31 | -8,757.05 | -12,909.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,028.34 | 49,028.34 | 49,028.34 | 49,028.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,910.27 | 26,057.02 | 40,271.29 | 36,118.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,599.15 | -- | 4,234.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,441.65 | -- | -340.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,232.30 | -- | 1,102.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.74 | -- | 88.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.15 | -- | 8.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.02 | -- | 7.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171.33 | -- | 53.84 | -- | |
| 投资损失 | -0.35 | -- | -0.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -613.79 | -- | 293.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,294.05 | -- | -5,358.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,006.76 | -- | 4,218.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,923.28 | -- | -8,265.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,295.72 | -- | 79.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,861.29 | -- | -3,878.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,910.27 | -- | 40,271.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,012.34 | -- | 49,012.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 16.00 | -- | 16.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,118.06 | -- | -8,757.05 | -- | |
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