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| 烽火电子(000561) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,818.30 | 49,755.48 | 36,441.36 | 20,290.92 | |
| 收到的税费返还 | 884.90 | 884.90 | 0.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,408.00 | 7,567.55 | 3,021.85 | 1,850.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,111.21 | 58,207.93 | 39,463.30 | 22,140.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,842.43 | 34,420.97 | 22,522.51 | 11,985.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,136.40 | 27,487.02 | 18,135.78 | 11,117.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,533.68 | 1,549.38 | 1,134.70 | 869.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,455.97 | 8,054.35 | 4,657.37 | 2,741.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,968.49 | 71,511.72 | 46,450.36 | 26,713.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,142.72 | -13,303.79 | -6,987.06 | -4,572.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,464.00 | 14,380.00 | 8,880.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.59 | 21.21 | 21.21 | 3.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,767.96 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,395.55 | 14,401.21 | 8,901.21 | 1,503.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,729.99 | 8,291.69 | 3,977.36 | 3,114.20 | |
| 投资所支付的现金 | 14,280.00 | 14,309.72 | 14,280.00 | 12,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,566.97 | 9,566.97 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,179.96 | 32,771.38 | 18,860.36 | 15,797.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,784.41 | -18,370.17 | -9,959.15 | -14,293.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 494.37 | 585.70 | 99.93 | 98.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 494.37 | -- | 99.93 | 98.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 7,400.00 | 6,100.00 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,594.37 | 7,985.70 | 6,199.93 | 1,198.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,060.01 | 4,810.01 | 1,500.66 | 1,248.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,937.33 | 1,683.66 | 444.95 | 228.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 909.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.66 | 173.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,261.99 | 6,666.67 | 1,945.61 | 1,476.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,332.38 | 1,319.03 | 4,254.31 | -277.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,310.51 | -30,354.93 | -12,691.89 | -19,143.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,975.16 | 73,975.16 | 73,507.55 | 73,507.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,664.65 | 43,620.23 | 60,815.66 | 54,363.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,028.79 | -- | 20.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -26.20 | -- | 1,589.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,963.86 | -- | 1,468.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 600.69 | -- | 274.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.38 | -- | 95.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,891.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.66 | -- | -0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 279.11 | -- | -86.46 | -- | |
| 投资损失 | -163.59 | -- | -21.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -638.88 | -- | 323.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,012.43 | -- | -17,008.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,853.54 | -- | -13,585.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,936.26 | -- | 20,317.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -178.98 | -- | -374.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,142.72 | -- | -6,987.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,664.65 | -- | 60,815.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,975.16 | -- | 73,507.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,310.51 | -- | -12,691.89 | -- | |
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