| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,429.92 | 61,435.24 | 44,730.22 | 20,137.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.65 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,580.57 | 4,984.23 | 3,556.37 | 2,250.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,010.49 | 66,420.11 | 48,286.59 | 22,387.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,348.13 | 37,313.18 | 26,130.13 | 16,238.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,967.66 | 26,161.48 | 18,494.55 | 11,044.29 |
| 支付的各项税费 | 2,344.07 | 2,165.64 | 1,642.52 | 1,173.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,519.83 | 8,727.32 | 5,989.97 | 3,539.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,179.70 | 74,367.62 | 52,257.17 | 31,996.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,830.80 | -7,947.51 | -3,970.58 | -9,608.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,300.00 | 31,500.00 | 16,800.00 | 5,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.84 | 252.83 | 146.18 | 4.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.64 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,274.48 | 31,752.83 | 16,946.18 | 5,704.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,592.90 | 8,771.83 | 5,313.92 | 3,067.25 |
| 投资所支付的现金 | 39,934.00 | 33,350.00 | 23,050.00 | 11,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,526.90 | 42,123.23 | 28,365.32 | 14,418.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,252.42 | -10,370.41 | -11,419.14 | -8,714.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 747.56 | 195.24 | 40.59 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 747.56 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 8,100.00 | 6,500.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,047.56 | 8,295.24 | 6,540.59 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,340.04 | 1,389.83 | 783.15 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,398.33 | 1,171.12 | 951.16 | 115.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 912.25 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.61 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,273.98 | 2,560.95 | 1,734.31 | 615.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,773.58 | 5,734.29 | 4,806.28 | 4,884.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,352.15 | -12,583.63 | -10,583.43 | -13,438.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,155.40 | 44,155.40 | 44,155.40 | 44,156.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,507.55 | 31,571.77 | 33,571.97 | 30,718.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,720.69 | -- | 207.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,628.14 | -- | 915.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,811.41 | -- | 1,126.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 553.57 | -- | 1,737.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 163.33 | -- | 97.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -318.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.76 | -- | 6.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 213.62 | -- | -71.81 | -- |
| 投资损失 | -362.10 | -- | -146.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -408.58 | -- | 270.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,383.49 | -- | -12,157.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,342.61 | -- | -9,244.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,671.86 | -- | 13,287.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -890.01 | -- | 0.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,830.80 | -- | -3,970.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,507.55 | -- | 33,571.97 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,155.40 | -- | 44,155.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,352.15 | -- | -10,583.43 | -- |
每日必读
发行与分配