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| 烽火电子(000561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,908.52 | 136,137.82 | 69,433.06 | 55,475.14 | 26,243.93 |
| 收到的税费返还 | 4.25 | -- | -- | 2.22 | 2.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.35 | 8,760.69 | 8,553.30 | 6,361.50 | 4,513.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,063.13 | 144,898.51 | 77,986.36 | 61,838.86 | 30,759.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,240.80 | 104,237.17 | 69,455.23 | 45,402.75 | 23,767.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,331.04 | 42,070.39 | 34,057.06 | 24,795.73 | 16,551.59 |
| 支付的各项税费 | 4,094.91 | 5,479.27 | 3,649.24 | 2,672.95 | 1,655.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,364.70 | 11,397.26 | 6,692.04 | 6,824.44 | 3,454.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,031.45 | 163,184.08 | 113,853.58 | 79,695.88 | 45,429.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,968.32 | -18,285.57 | -35,867.21 | -17,857.02 | -14,669.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 127.40 | 127.40 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.40 | 0.45 | 0.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 12,127.80 | 12,127.85 | 5,000.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.44 | 2,545.11 | 1,147.15 | 506.58 | 431.67 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,805.44 | 14,545.11 | 13,147.15 | 12,506.58 | 12,431.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,805.44 | -2,417.31 | -1,019.30 | -7,506.22 | -12,431.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 50,500.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,127.64 | 70.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 58,627.64 | 11,070.00 | 8,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 37,700.00 | 17,350.00 | 15,750.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.91 | 1,371.90 | 1,120.82 | 293.72 | 142.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 347.25 | 347.25 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,135.39 | 1,094.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 178.91 | 40,207.29 | 19,564.94 | 16,043.72 | 7,142.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121.09 | 18,420.35 | -8,494.94 | -8,043.72 | -7,142.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.50 | 0.45 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,652.67 | -2,282.03 | -45,381.00 | -33,406.96 | -34,243.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,145.13 | 63,427.16 | 63,427.16 | 63,427.16 | 63,467.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,492.46 | 61,145.13 | 18,046.16 | 30,020.21 | 29,224.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,284.70 | -- | 488.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,495.82 | -- | 939.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,566.22 | -- | 2,358.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 417.84 | -- | 198.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 307.94 | -- | 72.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.29 | -- | 0.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.94 | -- | 15.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -973.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,212.24 | -- | 644.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,118.73 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 418.60 | -- | 312.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 551.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,690.85 | -- | -4,907.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,522.41 | -- | -10,792.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,533.34 | -- | -6,799.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,912.77 | -- | -389.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,285.57 | -- | -17,857.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,145.13 | -- | 30,020.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,427.16 | -- | 63,427.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,282.03 | -- | -33,406.96 | -- |
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