*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,094,062.16850,709.55572,785.70322,160.66
收到的税费返还365.60311.44----
收到的其他与经营活动有关的现金29,133.2623,123.0316,116.418,806.36
经营活动现金流入小计1,130,335.56889,609.99588,902.11330,967.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,041,719.19788,000.17515,676.73280,155.41
支付给职工以及为职工支付的现金39,779.2529,476.0320,036.4311,439.93
支付的各项税费73,974.2958,205.6743,063.6125,587.95
支付的其他与经营活动有关的现金41,516.6928,821.5815,616.246,445.66
经营活动现金流出小计1,217,025.89913,971.50602,490.28325,202.22
经营活动产生的现金流量净额-86,690.33-24,361.51-13,588.175,764.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,473.71-22,616.292,064.622,058.61
取得投资收益所收到的现金--26,090.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,081.801,068.10-54.051.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,555.514,541.812,010.582,059.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,238.1164,169.8441,389.5319,625.08
投资所支付的现金9,431.665,589.941,898.801,894.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,756.9630,756.9630,756.96--
支付的其他与投资活动有关的现金--22.59----
投资活动现金流出小计126,426.73100,539.3374,045.2821,519.38
投资活动产生的现金流量净额-121,871.21-95,997.52-72,034.70-19,459.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,435.0048,435.0048,435.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48,435.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,435.0048,435.0048,435.00--
偿还债务支付的现金4,954.884,954.88301.32--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,041.128,041.128,038.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,996.0012,996.008,340.22--
筹资活动产生的现金流量净额35,439.0035,439.0040,094.78--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.41-60.87-20.47-12.37
五、现金及现金等价物净增加额-173,201.96-84,980.90-45,548.56-13,707.34
加:期初现金及现金等价物余额598,678.71598,678.71598,678.71598,678.71
六、期末现金及现金等价物余额425,476.75513,697.81553,130.15584,971.37
附注
净利润55,049.81--28,603.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,462.86--171.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,566.87--13,912.43--
无形资产摊销3,428.87--1,679.55--
长期待摊费用摊销88.84--36.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.00---32.71--
固定资产报废损失4.80------
公允价值变动损失841.69------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用385.65--367.45--
投资损失-1,667.67---251.57--
递延所得税资产减少-1,642.35---2,278.60--
递延所得税负债增加-38.41---19.20--
存货的减少2,940.62---8,019.63--
经营性应收项目的减少-119,722.25---9,866.89--
经营性应付项目的增加-42,627.66---37,891.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-14,700.00------
经营活动产生现金流量净额-86,690.33---13,588.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额425,476.75--553,130.15584,971.37
现金的期初余额598,678.71--598,678.71598,678.71
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-173,201.96---45,548.56-13,707.34
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