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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,062.16 | 850,709.55 | 572,785.70 | 322,160.66 | |
| 收到的税费返还 | 365.60 | 311.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,133.26 | 23,123.03 | 16,116.41 | 8,806.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,130,335.56 | 889,609.99 | 588,902.11 | 330,967.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,041,719.19 | 788,000.17 | 515,676.73 | 280,155.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,779.25 | 29,476.03 | 20,036.43 | 11,439.93 | |
| 支付的各项税费 | 73,974.29 | 58,205.67 | 43,063.61 | 25,587.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,516.69 | 28,821.58 | 15,616.24 | 6,445.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,217,025.89 | 913,971.50 | 602,490.28 | 325,202.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,690.33 | -24,361.51 | -13,588.17 | 5,764.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,473.71 | -22,616.29 | 2,064.62 | 2,058.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 26,090.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,081.80 | 1,068.10 | -54.05 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,555.51 | 4,541.81 | 2,010.58 | 2,059.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,238.11 | 64,169.84 | 41,389.53 | 19,625.08 | |
| 投资所支付的现金 | 9,431.66 | 5,589.94 | 1,898.80 | 1,894.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,756.96 | 30,756.96 | 30,756.96 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,426.73 | 100,539.33 | 74,045.28 | 21,519.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,871.21 | -95,997.52 | -72,034.70 | -19,459.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,435.00 | 48,435.00 | 48,435.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48,435.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,435.00 | 48,435.00 | 48,435.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,954.88 | 4,954.88 | 301.32 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,041.12 | 8,041.12 | 8,038.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,996.00 | 12,996.00 | 8,340.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,439.00 | 35,439.00 | 40,094.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.41 | -60.87 | -20.47 | -12.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,201.96 | -84,980.90 | -45,548.56 | -13,707.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 598,678.71 | 598,678.71 | 598,678.71 | 598,678.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,476.75 | 513,697.81 | 553,130.15 | 584,971.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,049.81 | -- | 28,603.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,462.86 | -- | 171.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,566.87 | -- | 13,912.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,428.87 | -- | 1,679.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.84 | -- | 36.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.00 | -- | -32.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 841.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 385.65 | -- | 367.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,667.67 | -- | -251.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,642.35 | -- | -2,278.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.41 | -- | -19.20 | -- | |
| 存货的减少 | 2,940.62 | -- | -8,019.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,722.25 | -- | -9,866.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,627.66 | -- | -37,891.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,700.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -86,690.33 | -- | -13,588.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 425,476.75 | -- | 553,130.15 | 584,971.37 | |
| 现金的期初余额 | 598,678.71 | -- | 598,678.71 | 598,678.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -173,201.96 | -- | -45,548.56 | -13,707.34 | |
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