东电退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东电退(000585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,911.9213,706.598,824.066,477.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,037.189,966.91638.14991.71
经营活动现金流入小计25,949.1023,673.509,462.207,469.50
购买商品、接受劳务支付的现金15,220.5310,049.825,569.092,867.71
支付给职工以及为职工支付的现金2,609.441,361.171,184.81598.12
支付的各项税费1,072.29697.88697.88653.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,382.2212,046.033,380.642,073.78
经营活动现金流出小计26,284.4724,154.9110,832.426,192.75
经营活动产生的现金流量净额-335.37-481.41-1,370.221,276.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.209.709.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,500.209.709.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金373.8780.6380.6316.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计373.8780.6380.6316.08
投资活动产生的现金流量净额3,126.33-70.93-70.93-16.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金800.00200.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计800.00200.00----
偿还债务支付的现金800.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58.2045.0729.4314.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计858.20245.0729.4314.40
筹资活动产生的现金流量净额-58.20-45.07-29.43-14.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.03------
五、现金及现金等价物净增加额2,732.79-597.42-1,470.581,246.27
加:期初现金及现金等价物余额4,209.584,209.584,209.585,668.48
六、期末现金及现金等价物余额6,942.373,612.172,739.006,914.76
附注
净利润1,103.61---1,805.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备375.38------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧750.34--382.79--
无形资产摊销13.55--6.77--
长期待摊费用摊销316.56--158.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.63---8.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58.20--28.19--
投资损失0.62--1.31--
递延所得税资产减少-24.61------
递延所得税负债增加--------
存货的减少875.50--383.48--
经营性应收项目的减少5,332.66--1,484.93--
经营性应付项目的增加-9,129.54---2,001.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-335.37---1,370.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,942.37--2,739.00--
现金的期初余额4,209.58--4,209.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,732.79---1,470.58--
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