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| 东电退(000585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,637.92 | 16,936.49 | 9,590.79 | 3,990.48 | |
| 收到的税费返还 | 18.17 | -- | -- | 18.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.72 | 2,596.54 | 2,889.88 | 1,240.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,502.82 | 19,533.03 | 12,480.68 | 5,249.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,236.11 | 9,731.23 | 7,204.67 | 3,687.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,713.05 | 1,933.12 | 1,346.84 | 709.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,119.20 | 1,664.95 | 1,335.04 | 863.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,289.64 | 3,763.67 | 2,917.85 | 1,992.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,358.00 | 17,092.97 | 12,804.41 | 7,252.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,144.82 | 2,440.06 | -323.73 | -2,003.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.49 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.40 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,565.89 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,116.81 | 1,059.87 | 561.77 | 322.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,316.81 | 1,359.87 | 561.77 | 322.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 249.08 | -1,359.87 | -561.77 | -322.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.90 | 45.78 | 30.35 | 15.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 860.90 | 45.78 | 30.35 | 15.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.90 | -45.78 | -30.35 | -15.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.67 | -- | -- | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,331.32 | 1,034.41 | -915.86 | -2,341.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,942.37 | 7,197.89 | 6,942.37 | 7,511.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,273.70 | 8,232.30 | 6,026.51 | 5,169.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 966.08 | -- | -48.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 477.41 | -- | -37.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 655.40 | -- | 314.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.55 | -- | 6.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.56 | -- | 158.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.10 | -- | 19.60 | -- | |
| 投资损失 | -67.90 | -- | 0.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 830.74 | -- | -513.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,397.07 | -- | 1,030.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,321.75 | -- | -1,254.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,144.82 | -- | -323.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,273.70 | -- | 6,026.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,942.37 | -- | 6,942.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,331.32 | -- | -915.86 | -- | |
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