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| *ST金洲(000587) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,017.32 | 8,151.30 | 5,612.52 | 2,219.44 | |
| 收到的税费返还 | 211.81 | 194.66 | 172.72 | 126.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,799.93 | 2,177.07 | 1,611.80 | 1,005.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,029.06 | 10,523.03 | 7,397.04 | 3,351.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,913.32 | 7,643.99 | 5,275.90 | 2,444.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,751.46 | 1,405.47 | 917.51 | 396.89 | |
| 支付的各项税费 | 750.11 | 354.19 | 307.37 | 63.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,126.84 | 526.27 | 459.09 | 349.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,541.73 | 9,929.93 | 6,959.88 | 3,254.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,487.33 | 593.10 | 437.16 | 96.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,864.84 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -466.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,398.82 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139.47 | 55.09 | 27.62 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139.47 | 55.09 | 27.62 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,259.35 | -55.09 | -27.62 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,898.70 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 8.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,913.66 | 514.96 | 514.96 | 8.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,486.34 | -514.96 | -514.96 | -8.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.80 | -0.30 | 1.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,233.81 | 22.75 | -104.41 | 88.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356.71 | 356.71 | 356.71 | 358.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,590.52 | 379.47 | 252.30 | 446.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,277.34 | -- | -1,704.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,486.94 | -- | 1,157.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 735.01 | -- | 411.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.62 | -- | 17.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,891.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 526.73 | -- | 351.92 | -- | |
| 投资损失 | 1,998.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,719.72 | -- | 323.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,635.27 | -- | -2,030.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,560.80 | -- | 1,909.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 603.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,487.33 | -- | 437.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,590.52 | 379.47 | 252.30 | 446.47 | |
| 现金的期初余额 | 356.71 | 356.71 | 356.71 | 358.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,233.81 | 22.75 | -104.41 | 88.12 | |
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