金洲慈航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,017.328,151.305,612.522,219.44
收到的税费返还211.81194.66172.72126.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,799.932,177.071,611.801,005.07
经营活动现金流入小计17,029.0610,523.037,397.043,351.06
购买商品、接受劳务支付的现金9,913.327,643.995,275.902,444.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,751.461,405.47917.51396.89
支付的各项税费750.11354.19307.3763.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,126.84526.27459.09349.81
经营活动现金流出小计14,541.739,929.936,959.883,254.30
经营活动产生的现金流量净额2,487.33593.10437.1696.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,864.84------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-466.02------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,398.82------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139.4755.0927.62--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计139.4755.0927.62--
投资活动产生的现金流量净额2,259.35-55.09-27.62--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,400.00------
筹资活动现金流入小计10,400.00------
偿还债务支付的现金2,898.70500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.9614.9614.968.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,913.66514.96514.968.63
筹资活动产生的现金流量净额7,486.34-514.96-514.96-8.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.80-0.301.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额12,233.8122.75-104.4188.12
加:期初现金及现金等价物余额356.71356.71356.71358.34
六、期末现金及现金等价物余额12,590.52379.47252.30446.47
附注
净利润-16,277.34---1,704.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,486.94--1,157.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧735.01--411.79--
无形资产摊销45.62--17.81--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,891.62------
固定资产报废损失0.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用526.73--351.92--
投资损失1,998.23------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,719.72--323.83--
经营性应收项目的减少3,635.27---2,030.98--
经营性应付项目的增加4,560.80--1,909.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他603.95------
经营活动产生现金流量净额2,487.33--437.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,590.52379.47252.30446.47
现金的期初余额356.71356.71356.71358.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,233.8122.75-104.4188.12
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