| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,649.88 | 21,302.62 | 10,749.82 | 3,818.94 |
| 收到的税费返还 | 127.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,550.50 | 6,800.81 | 4,734.77 | 2,899.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,327.81 | 28,103.43 | 15,484.59 | 6,718.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,694.67 | 15,881.86 | 9,653.98 | 5,183.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,716.38 | 2,003.66 | 1,365.44 | 678.18 |
| 支付的各项税费 | 1,984.57 | 1,054.44 | 523.59 | 243.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,827.10 | 8,332.53 | 5,903.98 | 2,611.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,222.72 | 27,272.47 | 17,446.98 | 8,716.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,105.09 | 830.95 | -1,962.40 | -1,998.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 410.67 | -- | 410.67 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.63 | 1.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 411.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 413.30 | 412.38 | 410.67 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,154.13 | 3,450.93 | 327.11 | 287.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,051.38 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 543.00 | 543.00 | 543.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 201.48 | -- | 20.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,205.51 | 4,195.41 | 870.11 | 850.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,792.21 | -3,783.03 | -459.44 | -850.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,470.00 | 12,900.00 | 10,900.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,470.00 | 12,900.00 | 10,900.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,929.86 | 10,101.26 | 7,166.75 | 5,552.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,573.50 | 1,363.74 | 1,193.56 | 723.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 248.11 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,503.36 | 11,514.40 | 8,360.30 | 6,276.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,966.64 | 1,385.60 | 2,539.70 | 723.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,279.51 | -1,566.48 | 117.86 | -2,125.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,577.38 | 3,577.38 | 3,577.38 | 3,577.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,856.89 | 2,010.90 | 3,695.24 | 1,452.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,401.48 | -- | 2,120.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37.88 | -- | 15.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,561.47 | -- | 741.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 34.25 | -- | 12.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 166.63 | -- | 66.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -171.23 | -- | -171.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -403.83 | -- | -561.91 | -- |
| 财务费用 | 1,325.97 | -- | 865.12 | -- |
| 投资损失 | 123.06 | -- | 74.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 39.64 | -- | 42.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -965.48 | -- | 253.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,229.03 | -- | -4,535.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,814.26 | -- | -886.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,105.09 | -- | -1,962.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,856.89 | 2,010.90 | 3,695.24 | 1,452.24 |
| 现金的期初余额 | 3,577.38 | 3,577.38 | 3,577.38 | 3,577.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,279.51 | -1,566.48 | 117.86 | -2,125.14 |
每日必读
发行与分配