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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,853.78 | 85,181.83 | 59,299.16 | 26,516.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,677.80 | 765.72 | 396.95 | 68.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,479.02 | 16,394.26 | 7,007.05 | 1,192.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,010.60 | 102,341.81 | 66,703.17 | 27,777.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,082.05 | 71,395.58 | 44,347.80 | 13,915.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,644.75 | 7,815.96 | 5,178.59 | 2,844.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,897.94 | 2,712.72 | 1,916.52 | 640.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,907.28 | 6,232.53 | 3,997.23 | 1,911.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,532.03 | 88,156.79 | 55,440.14 | 19,312.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,478.57 | 14,185.02 | 11,263.03 | 8,464.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 336,500.00 | 264,800.00 | 167,800.00 | 90,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,110.12 | 809.42 | 406.44 | 224.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,222.57 | 591.50 | 14.60 | 14.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,085.49 | 714.02 | 714.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 342,918.18 | 266,914.94 | 168,935.06 | 91,038.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,570.64 | 2,891.12 | 1,799.14 | 798.67 | |
| 投资所支付的现金 | 347,150.00 | 292,700.00 | 186,200.00 | 78,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,230.01 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,110.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 354,950.66 | 296,591.12 | 188,999.14 | 82,909.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,032.48 | -29,676.18 | -20,064.08 | 8,129.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,333.59 | 6,333.59 | 2,044.59 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,333.59 | 6,333.59 | 2,044.59 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,724.90 | 4,549.52 | 4,539.16 | 6.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,797.90 | 4,594.52 | 4,584.16 | 51.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,535.69 | 1,739.06 | -2,539.57 | 1,948.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.06 | 1.51 | -0.60 | -5.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,985.85 | -13,750.59 | -11,341.22 | 18,537.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,182.15 | 31,182.15 | 31,182.15 | 31,182.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,167.99 | 17,431.56 | 19,840.92 | 49,719.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,014.90 | -- | 1,028.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,277.44 | -- | 114.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,217.65 | -- | 2,061.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.21 | -- | 72.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.43 | -- | 26.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 272.25 | -- | -183.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 180.32 | -- | 2.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,094.25 | -- | -81.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.86 | -- | 81.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,047.01 | -- | -379.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -511.68 | -- | -13.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 372.54 | -- | -3.72 | -- | |
| 存货的减少 | 2,977.89 | -- | 4,282.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,494.11 | -- | 9,470.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,591.55 | -- | -5,377.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,478.57 | -- | 11,263.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,167.99 | -- | 19,840.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,182.15 | -- | 31,182.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,985.85 | -- | -11,341.22 | -- | |
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