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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,397.01 | 13,663.74 | 84,873.03 | 63,275.35 | 40,755.66 |
| 收到的税费返还 | 297.43 | 54.95 | 1,857.92 | 1,536.32 | 903.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,364.35 | 2,157.11 | 20,252.25 | 21,843.00 | 3,409.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,097.66 | 15,900.65 | 107,222.46 | 86,759.51 | 45,133.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,502.45 | 13,868.01 | 142,574.03 | 117,344.02 | 36,928.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,741.96 | 2,847.33 | 9,369.88 | 6,835.81 | 4,689.47 |
| 支付的各项税费 | 3,732.92 | 641.39 | 6,589.44 | 7,588.35 | 6,102.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,876.85 | 2,050.89 | 12,633.78 | 12,019.97 | 7,352.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,402.83 | 19,400.95 | 171,167.14 | 143,699.76 | 54,603.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,694.83 | -3,500.30 | -63,944.68 | -56,940.25 | -9,469.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,000.00 | 45,100.00 | 366,079.00 | 296,309.00 | 234,199.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 589.32 | 351.95 | 1,954.59 | 1,477.02 | 891.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.34 | 16.00 | 240.39 | 5.14 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,252.20 | -- | 19,702.13 | 11,149.61 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,596.68 | 1,396.68 | 3,746.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 143,132.86 | 45,467.95 | 389,572.78 | 310,337.45 | 238,838.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,797.51 | 2,139.24 | 14,673.38 | 11,162.07 | 5,444.49 |
| 投资所支付的现金 | 129,430.00 | 37,000.00 | 396,100.00 | 344,319.00 | 285,119.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,227.51 | 39,139.24 | 410,773.38 | 355,481.07 | 290,563.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,905.35 | 6,328.71 | -21,200.60 | -45,143.62 | -51,725.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,050.00 | 12,600.00 | 68,230.00 | 66,230.00 | 28,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.58 | -- | 47,540.00 | 50.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,071.58 | 12,600.00 | 115,770.00 | 66,280.00 | 28,830.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,550.00 | 22,300.00 | 47,980.00 | 45,980.00 | 17,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,329.94 | 581.74 | 2,404.42 | 1,779.92 | 1,297.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | 70.55 | 54.71 | 54.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,056.00 | 55,053.00 | 6,114.00 | 2,814.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,879.94 | 25,937.74 | 105,437.42 | 53,873.92 | 21,311.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,808.36 | -13,337.74 | 10,332.58 | 12,406.08 | 7,518.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.42 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,208.18 | -10,509.74 | -74,812.69 | -89,677.79 | -53,676.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,300.26 | 43,300.26 | 118,112.95 | 118,112.95 | 118,112.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,092.08 | 32,790.52 | 43,300.26 | 28,435.15 | 64,436.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,008.76 | -- | 3,141.26 | -- | 1,245.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 475.15 | -- | 3,516.48 | -- | -302.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,447.33 | -- | 3,909.31 | -- | 2,213.20 |
| 无形资产摊销 | 252.67 | -- | 674.82 | -- | 290.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 69.70 | -- | 180.51 | -- | 110.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -57.38 | -- | -0.20 |
| 固定资产报废损失 | 17.06 | -- | -0.77 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,043.36 | -- | 2,113.51 | -- | 1,034.59 |
| 投资损失 | -2,337.68 | -- | -11,905.75 | -- | -925.86 |
| 递延所得税资产减少 | 19.61 | -- | 4.91 | -- | 30.81 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 10.83 | -- | -55.00 |
| 存货的减少 | -460.45 | -- | -89,309.32 | -- | -84,483.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,286.42 | -- | 1,527.59 | -- | 628.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,127.12 | -- | 22,249.32 | -- | 70,743.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,694.83 | -- | -63,944.68 | -- | -9,469.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,092.08 | -- | 43,300.26 | -- | 64,436.68 |
| 现金的期初余额 | 43,300.26 | -- | 118,112.95 | -- | 118,112.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,208.18 | -- | -74,812.69 | -- | -53,676.27 |
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