平潭发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
平潭发展(000592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,340.5239,397.0113,663.7484,873.0363,275.35
收到的税费返还610.20297.4354.951,857.921,536.32
收到的其他与经营活动有关的现金27,154.2720,364.352,157.1120,252.2521,843.00
经营活动现金流入小计103,152.7360,097.6615,900.65107,222.4686,759.51
购买商品、接受劳务支付的现金49,013.5629,502.4513,868.01142,574.03117,344.02
支付给职工以及为职工支付的现金6,870.864,741.962,847.339,369.886,835.81
支付的各项税费4,770.363,732.92641.396,589.447,588.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,036.723,876.852,050.8912,633.7812,019.97
经营活动现金流出小计68,202.4641,402.8319,400.95171,167.14143,699.76
经营活动产生的现金流量净额34,950.2718,694.83-3,500.30-63,944.68-56,940.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金217,030.98139,000.0045,100.00366,079.00296,309.00
取得投资收益所收到的现金1,046.48589.32351.951,954.591,477.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额309.62291.3416.00240.395.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,376.993,252.20--19,702.1311,149.61
收到的其他与投资活动有关的现金------1,596.681,396.68
投资活动现金流入小计221,764.08143,132.8645,467.95389,572.78310,337.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,137.862,797.512,139.2414,673.3811,162.07
投资所支付的现金209,380.00129,430.0037,000.00396,100.00344,319.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计212,517.86132,227.5139,139.24410,773.38355,481.07
投资活动产生的现金流量净额9,246.2210,905.356,328.71-21,200.60-45,143.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,053.0018,050.0012,600.0068,230.0066,230.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21.5821.58--47,540.0050.00
筹资活动现金流入小计18,074.5818,071.5812,600.00115,770.0066,280.00
偿还债务支付的现金66,900.0061,550.0022,300.0047,980.0045,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,344.541,329.94581.742,404.421,779.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00200.00--70.5554.71
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.003,056.0055,053.006,114.00
筹资活动现金流出小计71,244.5465,879.9425,937.74105,437.4253,873.92
筹资活动产生的现金流量净额-53,169.96-47,808.36-13,337.7410,332.5812,406.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.420.010.01
五、现金及现金等价物净增加额-8,973.47-18,208.18-10,509.74-74,812.69-89,677.79
加:期初现金及现金等价物余额43,300.2643,300.2643,300.26118,112.95118,112.95
六、期末现金及现金等价物余额34,326.7925,092.0832,790.5243,300.2628,435.15
附注
净利润--1,008.76--3,141.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--475.15--3,516.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,447.33--3,909.31--
无形资产摊销--252.67--674.82--
长期待摊费用摊销--69.70--180.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------57.38--
固定资产报废损失--17.06---0.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,043.36--2,113.51--
投资损失---2,337.68---11,905.75--
递延所得税资产减少--19.61--4.91--
递延所得税负债增加------10.83--
存货的减少---460.45---89,309.32--
经营性应收项目的减少--18,286.42--1,527.59--
经营性应付项目的增加---2,127.12--22,249.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,694.83---63,944.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,092.08--43,300.26--
现金的期初余额--43,300.26--118,112.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,208.18---74,812.69--
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