平潭发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平潭发展(000592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,443.5548,570.1016,247.93112,832.0075,340.52
收到的税费返还402.66108.5222.811,025.92610.20
收到的其他与经营活动有关的现金55,815.2737,343.573,625.0521,238.5327,154.27
经营活动现金流入小计145,661.4786,022.1819,895.79135,146.56103,152.73
购买商品、接受劳务支付的现金85,095.5052,534.6823,661.3476,342.3949,013.56
支付给职工以及为职工支付的现金7,209.225,058.773,063.099,443.966,870.86
支付的各项税费5,320.423,882.02656.766,360.144,770.36
支付的其他与经营活动有关的现金67,093.2233,980.5212,000.187,698.948,036.72
经营活动现金流出小计164,718.3695,455.9839,381.3899,845.4368,202.46
经营活动产生的现金流量净额-19,056.89-9,433.80-19,485.5835,301.1334,950.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,402.9042,490.0026,390.00284,726.14217,030.98
取得投资收益所收到的现金905.45599.12213.072,437.001,046.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.303.303.30311.65309.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,003.8112,003.81--3,376.993,376.99
收到的其他与投资活动有关的现金9,018.329,018.328,000.00----
投资活动现金流入小计91,333.7964,114.5634,606.37290,851.78221,764.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,952.911,141.28814.263,305.723,137.86
投资所支付的现金63,613.6030,113.6013,313.60271,360.00209,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,773.47--
支付的其他与投资活动有关的现金------8,000.00--
投资活动现金流出小计65,566.5131,254.8814,127.86294,439.18212,517.86
投资活动产生的现金流量净额25,767.2832,859.6820,478.51-3,587.409,246.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.00100.00--39,050.0018,053.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,331.5821.58
筹资活动现金流入小计100.00100.00--46,381.5818,074.58
偿还债务支付的现金801.00801.00201.0087,799.0066,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116.43115.047.301,499.181,344.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--105.52--283.40200.00
支付其他与筹资活动有关的现金------3,595.583,000.00
筹资活动现金流出小计917.43916.04208.3092,893.7671,244.54
筹资活动产生的现金流量净额-817.43-816.04-208.30-46,512.18-53,169.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.091.960.22--0.00
五、现金及现金等价物净增加额5,892.8722,611.80784.84-14,798.46-8,973.47
加:期初现金及现金等价物余额28,501.8028,501.8028,501.8043,300.2643,300.26
六、期末现金及现金等价物余额34,394.6851,113.6129,286.6528,501.8034,326.79
附注
净利润---540.04--1,806.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--117.38--2,352.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,573.65--4,523.26--
无形资产摊销--132.56--372.34--
长期待摊费用摊销--98.61--168.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------312.57--
固定资产报废损失---4.15--3.50--
公允价值变动损失---69.83---38.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---900.93--1,155.11--
投资损失---307.29---4,192.15--
递延所得税资产减少---642.03---214.61--
递延所得税负债增加---20.96---3.46--
存货的减少---15,523.28---14,930.75--
经营性应收项目的减少---49,242.72--18,880.55--
经营性应付项目的增加--54,544.67--25,105.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--350.55------
经营活动产生现金流量净额---9,433.80--35,301.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,113.61--28,501.80--
现金的期初余额--28,501.80--43,300.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,611.80---14,798.46--
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