上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST中福(000592) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,109,193 | 38,701,440 | 263,950 | 263,950 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,143,194 | 45,647,343 | 158,148,597 | 155,027,419 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,252,387 | 84,348,783 | 158,412,547 | 155,291,369 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 106,724,724 | 39,234,682 | 0 | 0 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,562,587 | 3,621,258 | 2,672,644 | 2,409,171 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,192,933 | 873,605 | 116,048 | 2,448 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,430,246 | 82,555,737 | 19,080,120 | 8,298,594 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,910,490 | 126,285,282 | 21,868,811 | 10,710,212 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,658,103 | -41,936,498 | 136,543,735 | 144,581,157 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 515,245 | 362,353 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 515,245 | 362,353 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 44,584,449 | 11,412,157 | 720,476 | 614,076 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 9,237,915 | 7,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 71,255 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,822,364 | 18,483,412 | 2,720,476 | 2,614,076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,307,119 | -18,121,060 | -2,720,476 | -2,614,076 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 109,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 73,101,006 | 25,656,825 | 92,723,757 | 92,723,756 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,092,083 | 41,742,177 | 92,723,757 | 92,723,756 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,907,917 | 21,257,823 | -92,723,757 | -92,723,756 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -172 | -210 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,057,305 | -38,799,735 | 41,099,331 | 49,243,115 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 30,780,959 | 0 | 378,330,537 | 0 |
| 少数股东损益 | 14,788,623 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -7,388,159 | 0 | -3,575,617 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,206,119 | 0 | 46,764 | 0 |
| 无形资产摊销 | 189,459 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 55,494 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,768,844 | 0 | 3,339,842 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -515,225 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,545,624 | 0 | 1,825,690 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -87,696,588 | 0 | 44,637,156 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 26,792,368 | 0 | -61,235,354 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -8,658,103 | -41,936,498 | 136,543,735 | 144,581,157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 69,605,601 | 0 | 41,179,880 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 42,100,430 | 0 | 80,549 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,057,305 | -38,799,735 | 41,099,331 | 49,243,115 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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