平潭发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
平潭发展(000592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,570.1016,247.93112,832.0075,340.5239,397.01
收到的税费返还108.5222.811,025.92610.20297.43
收到的其他与经营活动有关的现金37,343.573,625.0521,238.5327,154.2720,364.35
经营活动现金流入小计86,022.1819,895.79135,146.56103,152.7360,097.66
购买商品、接受劳务支付的现金52,534.6823,661.3476,342.3949,013.5629,502.45
支付给职工以及为职工支付的现金5,058.773,063.099,443.966,870.864,741.96
支付的各项税费3,882.02656.766,360.144,770.363,732.92
支付的其他与经营活动有关的现金33,980.5212,000.187,698.948,036.723,876.85
经营活动现金流出小计95,455.9839,381.3899,845.4368,202.4641,402.83
经营活动产生的现金流量净额-9,433.80-19,485.5835,301.1334,950.2718,694.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,490.0026,390.00284,726.14217,030.98139,000.00
取得投资收益所收到的现金599.12213.072,437.001,046.48589.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.303.30311.65309.62291.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,003.81--3,376.993,376.993,252.20
收到的其他与投资活动有关的现金9,018.328,000.00------
投资活动现金流入小计64,114.5634,606.37290,851.78221,764.08143,132.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,141.28814.263,305.723,137.862,797.51
投资所支付的现金30,113.6013,313.60271,360.00209,380.00129,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,773.47----
支付的其他与投资活动有关的现金----8,000.00----
投资活动现金流出小计31,254.8814,127.86294,439.18212,517.86132,227.51
投资活动产生的现金流量净额32,859.6820,478.51-3,587.409,246.2210,905.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.00--39,050.0018,053.0018,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,331.5821.5821.58
筹资活动现金流入小计100.00--46,381.5818,074.5818,071.58
偿还债务支付的现金801.00201.0087,799.0066,900.0061,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115.047.301,499.181,344.541,329.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润105.52--283.40200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金----3,595.583,000.003,000.00
筹资活动现金流出小计916.04208.3092,893.7671,244.5465,879.94
筹资活动产生的现金流量净额-816.04-208.30-46,512.18-53,169.96-47,808.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.960.22--0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额22,611.80784.84-14,798.46-8,973.47-18,208.18
加:期初现金及现金等价物余额28,501.8028,501.8043,300.2643,300.2643,300.26
六、期末现金及现金等价物余额51,113.6129,286.6528,501.8034,326.7925,092.08
附注
净利润-540.04--1,806.83--1,008.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备117.38--2,352.10--475.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,573.65--4,523.26--2,447.33
无形资产摊销132.56--372.34--252.67
长期待摊费用摊销98.61--168.09--69.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----312.57----
固定资产报废损失-4.15--3.50--17.06
公允价值变动损失-69.83---38.23----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-900.93--1,155.11--1,043.36
投资损失-307.29---4,192.15---2,337.68
递延所得税资产减少-642.03---214.61--19.61
递延所得税负债增加-20.96---3.46----
存货的减少-15,523.28---14,930.75---460.45
经营性应收项目的减少-49,242.72--18,880.55--18,286.42
经营性应付项目的增加54,544.67--25,105.98---2,127.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他350.55--------
经营活动产生现金流量净额-9,433.80--35,301.13--18,694.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,113.61--28,501.80--25,092.08
现金的期初余额28,501.80--43,300.26--43,300.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,611.80---14,798.46---18,208.18
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