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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
平潭发展(000592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,443.55 | 48,570.10 | 16,247.93 | 112,832.00 | 75,340.52 |
收到的税费返还 | 402.66 | 108.52 | 22.81 | 1,025.92 | 610.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,815.27 | 37,343.57 | 3,625.05 | 21,238.53 | 27,154.27 |
经营活动现金流入小计 | 145,661.47 | 86,022.18 | 19,895.79 | 135,146.56 | 103,152.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,095.50 | 52,534.68 | 23,661.34 | 76,342.39 | 49,013.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,209.22 | 5,058.77 | 3,063.09 | 9,443.96 | 6,870.86 |
支付的各项税费 | 5,320.42 | 3,882.02 | 656.76 | 6,360.14 | 4,770.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,093.22 | 33,980.52 | 12,000.18 | 7,698.94 | 8,036.72 |
经营活动现金流出小计 | 164,718.36 | 95,455.98 | 39,381.38 | 99,845.43 | 68,202.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,056.89 | -9,433.80 | -19,485.58 | 35,301.13 | 34,950.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,402.90 | 42,490.00 | 26,390.00 | 284,726.14 | 217,030.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 905.45 | 599.12 | 213.07 | 2,437.00 | 1,046.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 311.65 | 309.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,003.81 | 12,003.81 | -- | 3,376.99 | 3,376.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,018.32 | 9,018.32 | 8,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 91,333.79 | 64,114.56 | 34,606.37 | 290,851.78 | 221,764.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,952.91 | 1,141.28 | 814.26 | 3,305.72 | 3,137.86 |
投资所支付的现金 | 63,613.60 | 30,113.60 | 13,313.60 | 271,360.00 | 209,380.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,773.47 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,566.51 | 31,254.88 | 14,127.86 | 294,439.18 | 212,517.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,767.28 | 32,859.68 | 20,478.51 | -3,587.40 | 9,246.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 39,050.00 | 18,053.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,331.58 | 21.58 |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | 46,381.58 | 18,074.58 |
偿还债务支付的现金 | 801.00 | 801.00 | 201.00 | 87,799.00 | 66,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.43 | 115.04 | 7.30 | 1,499.18 | 1,344.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 105.52 | -- | 283.40 | 200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,595.58 | 3,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 917.43 | 916.04 | 208.30 | 92,893.76 | 71,244.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -817.43 | -816.04 | -208.30 | -46,512.18 | -53,169.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | 1.96 | 0.22 | -- | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,892.87 | 22,611.80 | 784.84 | -14,798.46 | -8,973.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,501.80 | 28,501.80 | 28,501.80 | 43,300.26 | 43,300.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,394.68 | 51,113.61 | 29,286.65 | 28,501.80 | 34,326.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -540.04 | -- | 1,806.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 117.38 | -- | 2,352.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,573.65 | -- | 4,523.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 132.56 | -- | 372.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98.61 | -- | 168.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 312.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.15 | -- | 3.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -69.83 | -- | -38.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -900.93 | -- | 1,155.11 | -- |
投资损失 | -- | -307.29 | -- | -4,192.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -642.03 | -- | -214.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.96 | -- | -3.46 | -- |
存货的减少 | -- | -15,523.28 | -- | -14,930.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,242.72 | -- | 18,880.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,544.67 | -- | 25,105.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 350.55 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,433.80 | -- | 35,301.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,113.61 | -- | 28,501.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,501.80 | -- | 43,300.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,611.80 | -- | -14,798.46 | -- |
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