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| 平潭发展(000592) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,570.10 | 16,247.93 | 112,832.00 | 75,340.52 | 39,397.01 |
| 收到的税费返还 | 108.52 | 22.81 | 1,025.92 | 610.20 | 297.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,343.57 | 3,625.05 | 21,238.53 | 27,154.27 | 20,364.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,022.18 | 19,895.79 | 135,146.56 | 103,152.73 | 60,097.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,534.68 | 23,661.34 | 76,342.39 | 49,013.56 | 29,502.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,058.77 | 3,063.09 | 9,443.96 | 6,870.86 | 4,741.96 |
| 支付的各项税费 | 3,882.02 | 656.76 | 6,360.14 | 4,770.36 | 3,732.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,980.52 | 12,000.18 | 7,698.94 | 8,036.72 | 3,876.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,455.98 | 39,381.38 | 99,845.43 | 68,202.46 | 41,402.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,433.80 | -19,485.58 | 35,301.13 | 34,950.27 | 18,694.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,490.00 | 26,390.00 | 284,726.14 | 217,030.98 | 139,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 599.12 | 213.07 | 2,437.00 | 1,046.48 | 589.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 3.30 | 311.65 | 309.62 | 291.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,003.81 | -- | 3,376.99 | 3,376.99 | 3,252.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,018.32 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,114.56 | 34,606.37 | 290,851.78 | 221,764.08 | 143,132.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,141.28 | 814.26 | 3,305.72 | 3,137.86 | 2,797.51 |
| 投资所支付的现金 | 30,113.60 | 13,313.60 | 271,360.00 | 209,380.00 | 129,430.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,773.47 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,254.88 | 14,127.86 | 294,439.18 | 212,517.86 | 132,227.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,859.68 | 20,478.51 | -3,587.40 | 9,246.22 | 10,905.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | 39,050.00 | 18,053.00 | 18,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,331.58 | 21.58 | 21.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | 46,381.58 | 18,074.58 | 18,071.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 801.00 | 201.00 | 87,799.00 | 66,900.00 | 61,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.04 | 7.30 | 1,499.18 | 1,344.54 | 1,329.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105.52 | -- | 283.40 | 200.00 | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,595.58 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 916.04 | 208.30 | 92,893.76 | 71,244.54 | 65,879.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -816.04 | -208.30 | -46,512.18 | -53,169.96 | -47,808.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.96 | 0.22 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,611.80 | 784.84 | -14,798.46 | -8,973.47 | -18,208.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,501.80 | 28,501.80 | 43,300.26 | 43,300.26 | 43,300.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,113.61 | 29,286.65 | 28,501.80 | 34,326.79 | 25,092.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -540.04 | -- | 1,806.83 | -- | 1,008.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 117.38 | -- | 2,352.10 | -- | 475.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,573.65 | -- | 4,523.26 | -- | 2,447.33 |
| 无形资产摊销 | 132.56 | -- | 372.34 | -- | 252.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 98.61 | -- | 168.09 | -- | 69.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 312.57 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -4.15 | -- | 3.50 | -- | 17.06 |
| 公允价值变动损失 | -69.83 | -- | -38.23 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -900.93 | -- | 1,155.11 | -- | 1,043.36 |
| 投资损失 | -307.29 | -- | -4,192.15 | -- | -2,337.68 |
| 递延所得税资产减少 | -642.03 | -- | -214.61 | -- | 19.61 |
| 递延所得税负债增加 | -20.96 | -- | -3.46 | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,523.28 | -- | -14,930.75 | -- | -460.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,242.72 | -- | 18,880.55 | -- | 18,286.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 54,544.67 | -- | 25,105.98 | -- | -2,127.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 350.55 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,433.80 | -- | 35,301.13 | -- | 18,694.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,113.61 | -- | 28,501.80 | -- | 25,092.08 |
| 现金的期初余额 | 28,501.80 | -- | 43,300.26 | -- | 43,300.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,611.80 | -- | -14,798.46 | -- | -18,208.18 |
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