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| 平潭发展(000592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,297.72 | 64,706.01 | 29,292.95 | 36,508.11 | 34,333.09 |
| 交易性金融资产 | 20,563.99 | 15,182.73 | 17,581.62 | 29,428.23 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,880.01 | 17,574.47 | 13,074.42 | 12,027.53 | 14,726.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 3,864.35 |
| 应收账款 | 17,880.01 | 17,574.47 | 13,074.42 | 12,027.53 | 10,862.53 |
| 应收款项融资 | 15,165.33 | 3,577.04 | 3,417.78 | 4,383.20 | -- |
| 预付款项 | 24,682.82 | 20,537.71 | 16,739.13 | 5,600.70 | 7,358.00 |
| 其他应收款(合计) | 38,849.36 | 27,868.54 | 36,415.14 | 25,465.62 | 25,309.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 27,868.54 | -- | 25,465.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 244,811.46 | 242,014.05 | 234,452.63 | 226,511.18 | 213,507.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 704.04 | 704.04 | 704.04 | 704.04 | 852.36 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,267.90 | 1,468.14 | 1,951.01 | 1,908.29 | 44,117.40 |
| 流动资产合计 | 421,222.65 | 393,632.72 | 353,628.71 | 342,536.89 | 340,205.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,515.72 | 6,482.44 | 6,573.47 | 6,621.14 | 6,640.08 |
| 投资性房地产 | 12,744.43 | 12,856.30 | 12,968.17 | 13,080.05 | 13,191.92 |
| 在建工程(合计) | 946.26 | 858.61 | 397.23 | 334.08 | 1,376.75 |
| 在建工程 | -- | 858.61 | -- | 334.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,760.11 | 32,619.38 | 33,692.04 | 34,790.03 | 30,110.25 |
| 固定资产净额 | -- | 32,619.43 | -- | 34,790.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 773.60 | 826.79 | 853.16 | 879.53 | 923.35 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,131.95 | 10,197.38 | 10,261.49 | 10,328.69 | 9,166.02 |
| 开发支出 | 7.43 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,848.94 | 9,848.94 | 9,848.94 | 9,848.94 | 300.90 |
| 长期待摊费用 | 548.61 | 583.44 | 666.39 | 716.23 | 677.91 |
| 递延所得税资产 | 906.68 | 906.01 | 264.38 | 263.99 | 17.31 |
| 其他非流动资产 | 6,268.32 | 4,876.64 | 3,481.47 | 2,836.00 | 297.41 |
| 非流动资产合计 | 83,318.05 | 82,921.93 | 81,872.75 | 82,564.67 | 65,567.90 |
| 资产总计 | 504,540.70 | 476,554.65 | 435,501.46 | 425,101.57 | 405,773.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 701.00 | 600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,587.76 | 58,932.83 | 30,988.98 | 23,291.90 | 17,159.91 |
| 应付票据 | 62,510.10 | 52,463.54 | 16,416.27 | 8,670.63 | 3,984.76 |
| 应付账款 | 6,077.66 | 6,469.29 | 14,572.71 | 14,621.27 | 13,175.15 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 22,318.76 | 12,265.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 613.60 | 464.77 | 370.39 | 974.99 | 294.87 |
| 应交税费 | 1,965.40 | 2,071.85 | 2,716.16 | 2,605.75 | 2,468.45 |
| 其他应付款(合计) | 15,550.11 | 16,728.68 | 14,791.57 | 16,424.16 | 12,550.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 541.33 | 541.33 | 541.33 | 541.33 | 341.33 |
| 其他应付款 | -- | 16,187.35 | -- | 15,882.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 143,419.29 | 118,316.72 | 77,086.47 | 66,316.56 | 45,339.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 325.94 | 328.20 | 323.28 | 322.69 | 1,107.19 |
| 长期应付款 | -- | 328.20 | -- | 322.69 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 453.60 | 464.08 | 474.66 | 485.04 | 75.00 |
| 长期递延收益 | 273.00 | 273.00 | 291.20 | 291.20 | 309.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,052.54 | 1,065.28 | 1,089.13 | 1,098.94 | 1,491.59 |
| 负债合计 | 144,471.84 | 119,382.00 | 78,175.61 | 67,415.50 | 46,830.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 |
| 资本公积 | 141,966.93 | 141,966.93 | 141,966.93 | 141,966.93 | 145,018.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,283.92 | -17,146.76 | -17,775.99 | -17,385.40 | -16,810.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,164.60 | 321,301.75 | 320,672.53 | 321,063.12 | 324,690.05 |
| 少数股东权益 | 35,904.26 | 35,870.90 | 36,653.33 | 36,622.95 | 34,252.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,068.86 | 357,172.65 | 357,325.86 | 357,686.07 | 358,942.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,540.70 | 476,554.65 | 435,501.46 | 425,101.57 | 405,773.29 |
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