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| 平潭发展(000592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,929.90 | 31,881.55 | 10,575.41 | 12,701.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,260.89 | 8,064.12 | 6,181.76 | 3,905.83 | |
| 应收账款 | 17,140.31 | 17,117.27 | 21,556.78 | 19,488.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,005.38 | 2,020.70 | 1,755.15 | 1,815.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,034.82 | 1,575.91 | 1,066.13 | 1,135.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,009.67 | 86,676.38 | 87,884.14 | 91,662.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,554.20 | 4,344.69 | 4,171.36 | 3,353.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,926.23 | 719.89 | 493.03 | 320.09 | |
| 流动资产合计 | 164,861.40 | 152,500.51 | 133,683.75 | 134,382.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,566.00 | 1,566.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,202.25 | 6,124.22 | 7,749.78 | 7,674.12 | |
| 投资性房地产 | 10,829.58 | 10,908.47 | 11,189.30 | 11,269.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,954.06 | 228.72 | 197.65 | 178.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,656.53 | 25,128.85 | 25,226.31 | 25,739.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -3.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,923.38 | 2,942.14 | 2,960.71 | 2,981.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 300.90 | 300.90 | 300.90 | 300.90 | |
| 长期待摊费用 | 108.53 | 117.08 | 125.62 | 134.16 | |
| 递延所得税资产 | 132.95 | 147.39 | 146.90 | 141.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,674.19 | 47,463.75 | 47,897.17 | 48,415.82 | |
| 资产总计 | 214,535.58 | 199,964.26 | 181,580.92 | 182,798.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 10,500.00 | 18,300.00 | 21,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,689.25 | 4,442.96 | 5,449.93 | 6,212.49 | |
| 预收款项 | 2,155.84 | 2,778.32 | 1,624.21 | 1,411.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 329.53 | 202.70 | 160.89 | 154.21 | |
| 应交税费 | 868.10 | 452.15 | 717.67 | 810.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 519.33 | 139.33 | -- | -- | |
| 应付股利 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | |
| 其他应付款 | 9,629.43 | 12,483.23 | 8,506.63 | 7,568.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,150.00 | 950.00 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,132.82 | 54,940.02 | 36,250.66 | 39,048.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 6,300.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 322.69 | 322.69 | 396.27 | 436.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 55.47 | 12.41 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 906.06 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 473.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 491.40 | 491.40 | 509.60 | |
| 非流动负债合计 | 4,395.89 | 4,414.09 | 7,243.13 | 8,364.63 | |
| 负债合计 | 71,528.72 | 59,354.11 | 43,493.79 | 47,413.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,740.70 | 84,740.70 | 84,740.70 | 84,740.70 | |
| 资本公积 | 54,547.99 | 54,547.99 | 54,534.95 | 54,534.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,879.84 | -30,929.94 | -32,912.30 | -35,897.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,712.36 | 111,662.26 | 109,666.85 | 106,682.08 | |
| 少数股东权益 | 29,294.51 | 28,947.89 | 28,420.28 | 28,702.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,006.87 | 140,610.15 | 138,087.12 | 135,384.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,535.58 | 199,964.26 | 181,580.92 | 182,798.13 | |
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