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| 平潭发展(000592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,693.61 | 20,433.83 | 33,640.16 | 67,205.77 | |
| 交易性金融资产 | 43,210.92 | 57,421.78 | 47,948.27 | 16,680.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,485.26 | 25,294.76 | 20,932.01 | 20,568.42 | |
| 应收票据 | 98.98 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,386.28 | 25,294.76 | 20,932.01 | 20,568.42 | |
| 应收款项融资 | 5,598.25 | 3,060.00 | 2,022.35 | 2,894.71 | |
| 预付款项 | 15,798.29 | 14,591.73 | 12,930.51 | 9,153.45 | |
| 其他应收款(合计) | 5,034.83 | 5,827.01 | 6,005.46 | 6,034.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,034.83 | -- | 6,005.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 193,173.82 | 192,702.72 | 195,200.35 | 198,033.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,668.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,205.74 | 10,844.78 | 11,334.70 | 12,561.86 | |
| 流动资产合计 | 333,869.39 | 330,176.60 | 330,013.79 | 333,131.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,534.24 | 3,534.24 | 3,402.01 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,199.81 | 7,301.71 | 7,325.45 | 7,369.28 | |
| 投资性房地产 | 15,689.07 | 14,294.59 | 14,550.33 | 14,692.62 | |
| 在建工程(合计) | 1,191.78 | 2,632.35 | 2,218.41 | 1,688.28 | |
| 在建工程 | 1,187.68 | -- | 2,218.41 | -- | |
| 工程物资 | 4.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,531.60 | 28,812.15 | 29,192.70 | 29,570.05 | |
| 固定资产净额 | 29,531.60 | -- | 29,192.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 468.11 | 1,548.34 | 1,524.39 | 1,448.38 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,827.50 | 2,936.83 | 3,016.85 | 1,762.33 | |
| 无形资产 | 5,907.97 | 4,404.14 | 4,440.08 | 4,476.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,841.16 | 4,841.16 | 4,841.16 | 4,841.16 | |
| 长期待摊费用 | 133.38 | 79.08 | 94.18 | 88.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,324.64 | 1,805.99 | 1,802.42 | 1,792.51 | |
| 其他非流动资产 | 6,991.80 | 5,635.85 | 6,305.42 | 5,868.38 | |
| 非流动资产合计 | 78,672.83 | 79,392.43 | 80,411.63 | 78,565.90 | |
| 资产总计 | 412,542.22 | 409,569.02 | 410,425.42 | 411,697.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,472.85 | 27,740.77 | 31,280.01 | 34,970.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,680.00 | 3,680.00 | |
| 应付账款 | 30,472.85 | 27,740.77 | 27,600.01 | 31,290.43 | |
| 预收款项 | 39.52 | 15.23 | 19.80 | 5.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,825.20 | 855.97 | 746.81 | 627.30 | |
| 应交税费 | 2,047.29 | 1,942.57 | 1,692.19 | 1,986.14 | |
| 其他应付款(合计) | 23,460.92 | 21,483.27 | 20,397.68 | 20,049.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | |
| 其他应付款 | 23,119.59 | -- | 20,056.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,833.78 | 26,067.20 | 26,122.44 | 26,331.67 | |
| 其他流动负债 | 8,057.85 | 8,017.29 | 7,986.49 | 8,012.86 | |
| 流动负债合计 | 194,453.40 | 175,484.26 | 177,259.73 | 181,275.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,834.08 | 3,087.93 | 3,028.62 | 1,559.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 322.69 | 343.74 | 329.23 | 327.72 | |
| 长期应付款 | 322.69 | -- | 322.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 6.53 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 436.32 | 32.48 | 34.34 | 36.19 | |
| 长期递延收益 | 145.60 | 163.80 | 350.17 | 554.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,738.70 | 3,627.95 | 3,742.35 | 2,478.60 | |
| 负债合计 | 198,192.10 | 179,112.21 | 181,002.08 | 183,754.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | |
| 资本公积 | 141,940.96 | 141,940.96 | 141,940.96 | 141,940.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -132,441.59 | -99,632.18 | -100,609.96 | -101,963.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,980.96 | 238,790.37 | 237,812.59 | 236,459.07 | |
| 少数股东权益 | 8,369.16 | -8,333.56 | -8,389.25 | -8,515.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,350.12 | 230,456.81 | 229,423.34 | 227,943.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,542.22 | 409,569.02 | 410,425.42 | 411,697.69 | |
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