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平潭发展(000592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 148,735.45 | 16,979.68 | 20,368.77 | 16,634.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 5,942.51 | 4,762.90 | 6,725.63 | 4,630.41 | |
应收账款 | 28,190.57 | 25,845.87 | 25,483.76 | 21,728.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,370.26 | 3,568.20 | 21,441.94 | 18,923.11 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,172.76 | 2,365.90 | 1,624.67 | 1,774.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 124,749.31 | 133,121.40 | 109,346.13 | 107,083.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,778.25 | 3,332.93 | 3,111.32 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,128.31 | 368.94 | 1,561.81 | 1,819.45 | |
流动资产合计 | 322,067.41 | 190,345.82 | 189,664.02 | 175,801.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 3,207.29 | |
可供出售金融资产 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,269.79 | 6,326.82 | 6,247.06 | 6,157.67 | |
投资性房地产 | 10,514.04 | 10,592.92 | 10,671.81 | 10,750.69 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,670.52 | 6,855.16 | 4,900.97 | 3,018.84 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 23,359.10 | 22,751.32 | 23,286.53 | 23,885.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 219.10 | 203.20 | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,395.43 | 2,929.98 | 2,944.20 | 2,908.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 300.90 | 300.90 | 300.90 | 300.90 | |
长期待摊费用 | 380.11 | 83.94 | 90.94 | 99.99 | |
递延所得税资产 | 107.81 | 138.46 | 134.70 | 120.24 | |
其他非流动资产 | 939.35 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 57,722.15 | 51,748.71 | 50,143.10 | 48,808.41 | |
资产总计 | 379,789.56 | 242,094.53 | 239,807.12 | 224,609.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,545.00 | 44,961.86 | 25,461.86 | 24,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 4,045.00 | -- | -- | |
应付账款 | 13,688.99 | 21,208.61 | 23,159.93 | 18,165.44 | |
预收款项 | 7,076.30 | 7,174.73 | 7,990.58 | 3,699.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 410.71 | 142.16 | 156.03 | 149.03 | |
应交税费 | 626.68 | 37.53 | -22.33 | 528.43 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | 1,289.44 | 899.33 | |
应付股利 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | 341.33 | |
其他应付款 | 6,107.09 | 12,549.53 | 7,060.62 | 6,681.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 1,800.00 | 4,500.00 | 3,800.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
流动负债合计 | 32,896.10 | 92,260.75 | 89,937.46 | 78,764.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,469.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 322.69 | 322.69 | 322.69 | 322.69 | |
专项应付款 | -- | 9.44 | 30.87 | 15.57 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 536.80 | 455.00 | 455.00 | 473.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,328.49 | 4,587.13 | 4,608.56 | 3,511.47 | |
负债合计 | 37,224.59 | 96,847.88 | 94,546.03 | 82,276.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 96,589.04 | 84,740.70 | 84,740.70 | 84,740.70 | |
资本公积 | 239,148.86 | 54,608.82 | 54,656.29 | 54,656.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -25,108.69 | -25,778.37 | -25,789.39 | -28,796.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 313,932.72 | 116,874.65 | 116,911.11 | 113,904.47 | |
少数股东权益 | 28,632.25 | 28,371.99 | 28,349.99 | 28,429.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 342,564.97 | 145,246.65 | 145,261.09 | 142,333.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,789.56 | 242,094.53 | 239,807.12 | 224,609.78 |
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