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| 平潭发展(000592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,606.57 | 31,741.35 | 64,442.88 | 62,261.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,741.66 | 30,052.17 | 31,413.42 | 28,017.62 | |
| 应收票据 | 6,936.41 | 6,724.28 | 8,094.83 | 8,514.25 | |
| 应收账款 | 9,805.25 | 23,327.89 | 23,318.59 | 19,503.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,687.48 | 11,972.26 | 11,775.39 | 13,990.00 | |
| 其他应收款(合计) | 22,938.14 | 31,397.69 | 1,917.23 | 2,211.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,938.14 | 31,397.69 | 1,917.23 | 2,211.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209,832.59 | 206,623.79 | 226,021.19 | 145,300.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,340.96 | 1,801.47 | 1,419.36 | 1,906.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,251.43 | 48,730.74 | 51,782.42 | 56,365.55 | |
| 流动资产合计 | 344,398.82 | 362,319.47 | 388,771.88 | 310,052.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,866.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,026.80 | 6,939.94 | 6,848.71 | 6,788.35 | |
| 投资性房地产 | 12,978.65 | 13,159.31 | 49,876.89 | 50,241.65 | |
| 在建工程(合计) | 8,482.67 | 21,670.56 | 16,578.25 | 12,341.41 | |
| 在建工程 | 8,482.67 | 21,670.56 | 16,578.25 | 12,341.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,504.33 | 19,582.96 | 20,521.32 | 20,823.73 | |
| 固定资产净额 | 33,504.33 | 19,582.96 | 20,521.32 | 20,823.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 881.63 | 886.78 | 854.73 | 867.32 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,346.92 | 14,059.93 | 14,202.72 | 14,347.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 300.90 | 300.90 | 3,919.54 | 3,919.54 | |
| 长期待摊费用 | 934.01 | 991.26 | 1,274.14 | 1,256.77 | |
| 递延所得税资产 | 40.65 | 175.10 | 200.47 | 234.33 | |
| 其他非流动资产 | 615.50 | 7,422.17 | 7,726.44 | 7,335.88 | |
| 非流动资产合计 | 85,978.06 | 86,754.90 | 123,569.21 | 119,722.48 | |
| 资产总计 | 430,376.88 | 449,074.37 | 512,341.09 | 429,775.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,450.00 | 49,450.00 | 39,780.00 | 27,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,811.02 | 25,117.54 | 91,203.33 | 13,773.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,811.02 | -- | 91,203.33 | 13,773.00 | |
| 预收款项 | 3,067.81 | 4,219.47 | 6,067.70 | 7,992.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 914.86 | 298.08 | 330.49 | 295.38 | |
| 应交税费 | 4,403.06 | 5,136.90 | 1,783.06 | 1,158.88 | |
| 其他应付款(合计) | 18,536.96 | 11,300.08 | 13,143.41 | 16,594.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 541.33 | -- | 541.33 | 341.33 | |
| 其他应付款 | 17,995.63 | 11,300.08 | 12,602.07 | 16,253.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,183.71 | 95,522.07 | 154,308.00 | 69,014.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 322.69 | 342.81 | 346.00 | 344.30 | |
| 长期应付款 | 322.69 | 342.81 | 322.69 | 322.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 23.31 | 21.61 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75.00 | -- | 4,274.74 | 4,302.24 | |
| 长期递延收益 | 478.85 | 502.00 | 506.94 | 530.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 876.55 | 844.80 | 11,727.68 | 11,776.63 | |
| 负债合计 | 92,060.26 | 96,366.87 | 166,035.68 | 80,791.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | |
| 资本公积 | 141,641.93 | 142,591.97 | 142,591.97 | 142,591.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | 336.42 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,848.77 | -14,488.78 | -21,408.29 | -22,983.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,274.75 | 324,584.78 | 318,001.69 | 316,089.72 | |
| 少数股东权益 | 20,041.87 | 28,122.72 | 28,303.72 | 32,894.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,316.63 | 352,707.50 | 346,305.40 | 348,984.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,376.88 | 449,074.37 | 512,341.09 | 429,775.41 | |
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