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| 平潭发展(000592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,435.89 | 25,938.59 | 72,008.58 | 70,304.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,619.34 | -- | -- | 37,021.60 | |
| 应收票据 | 4,794.88 | 5,777.85 | 6,584.14 | 6,638.88 | |
| 应收账款 | 25,824.46 | 29,392.90 | 33,497.62 | 30,382.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,226.66 | 10,917.10 | 11,606.16 | 9,575.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,247.06 | -- | -- | 1,445.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | 542.20 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,247.06 | 5,420.89 | 1,582.35 | 1,445.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,784.33 | 139,059.55 | 122,468.85 | 125,917.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,322.64 | 2,357.97 | 2,804.13 | 2,984.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 967.47 | 106,560.96 | 66,763.74 | 67,752.18 | |
| 流动资产合计 | 310,603.38 | 325,425.81 | 317,857.78 | 315,000.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,644.79 | 7,121.50 | 7,237.62 | 7,134.93 | |
| 投资性房地产 | 48,376.04 | 10,277.38 | 10,356.26 | 10,435.15 | |
| 在建工程(合计) | 14,228.02 | -- | -- | 11,396.70 | |
| 在建工程 | 14,228.02 | 14,455.65 | 12,287.84 | 11,396.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,369.45 | -- | -- | 23,071.56 | |
| 固定资产净额 | 22,369.45 | 22,735.21 | 22,450.74 | 23,005.41 | |
| 固定资产清理 | -- | 69.76 | 69.76 | 66.15 | |
| 生产性生物资产 | 654.22 | 580.70 | 546.25 | 249.13 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,326.87 | 3,340.24 | 3,367.41 | 3,367.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,919.54 | 307.46 | 300.90 | 300.90 | |
| 长期待摊费用 | 603.66 | 342.48 | 354.56 | 367.33 | |
| 递延所得税资产 | 226.34 | 170.57 | 143.27 | 110.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,539.14 | 505.79 | 290.67 | 27.94 | |
| 非流动资产合计 | 106,454.08 | 61,472.74 | 58,971.29 | 58,026.92 | |
| 资产总计 | 417,057.45 | 386,898.56 | 376,829.07 | 373,027.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,909.31 | -- | -- | 11,497.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,909.31 | 12,451.98 | 9,006.60 | 11,497.82 | |
| 预收款项 | 10,651.93 | 10,254.14 | 11,327.49 | 7,047.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 484.10 | 154.96 | 161.30 | 174.69 | |
| 应交税费 | 1,488.12 | 153.09 | 569.58 | 795.05 | |
| 其他应付款(合计) | 14,886.94 | -- | -- | 6,079.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 341.33 | 641.33 | 341.33 | 341.33 | |
| 其他应付款 | 14,545.60 | 9,236.26 | 6,159.14 | 5,738.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,920.39 | 34,141.77 | 28,315.44 | 26,195.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,769.00 | 3,319.00 | 3,319.00 | 3,469.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 322.69 | -- | -- | 322.69 | |
| 长期应付款 | 322.69 | 322.69 | 322.69 | 322.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,475.69 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 490.40 | 511.10 | 513.60 | 566.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,089.94 | 4,152.79 | 4,155.29 | 4,357.78 | |
| 负债合计 | 68,010.33 | 38,294.56 | 32,470.74 | 30,552.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,178.09 | 193,178.09 | 193,178.09 | 96,589.04 | |
| 资本公积 | 142,578.61 | 142,599.29 | 142,559.82 | 239,148.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | 3,303.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,080.73 | -22,978.19 | -23,116.70 | -24,995.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,979.47 | 316,102.70 | 315,924.71 | 314,045.94 | |
| 少数股东权益 | 33,067.65 | 32,501.30 | 28,433.62 | 28,428.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,047.12 | 348,604.00 | 344,358.33 | 342,474.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,057.45 | 386,898.56 | 376,829.07 | 373,027.32 | |
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