德龙汇能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德龙汇能(000593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,256.4123,005.9615,621.428,263.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,985.902,231.341,560.93785.49
经营活动现金流入小计38,242.3025,237.2917,182.349,049.36
购买商品、接受劳务支付的现金25,692.6718,377.6712,546.847,186.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,839.732,065.931,410.10801.16
支付的各项税费1,216.82863.54709.54322.37
支付的其他与经营活动有关的现金3,151.622,058.391,616.48752.50
经营活动现金流出小计32,900.8423,365.5216,282.969,062.79
经营活动产生的现金流量净额5,341.471,871.77899.38-13.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,250.812,838.53----
取得投资收益所收到的现金75.7775.7730.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.5421.5420.9920.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,628.73------
收到的其他与投资活动有关的现金1,301.441,301.441,301.441,301.44
投资活动现金流入小计15,286.304,237.291,352.431,321.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,504.944,036.651,376.87663.91
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,504.944,036.651,376.87663.91
投资活动产生的现金流量净额8,781.36200.64-24.44657.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,750.006,050.006,050.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20.0036.5089.5090.00
筹资活动现金流入小计6,770.006,086.506,139.5090.00
偿还债务支付的现金10,413.8210,137.986,376.771,260.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,553.421,212.99839.96429.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金271.36249.26193.89150.83
筹资活动现金流出小计12,238.6011,600.237,410.631,840.64
筹资活动产生的现金流量净额-5,468.60-5,513.73-1,271.13-1,750.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,654.22-3,441.32-396.19-1,106.48
加:期初现金及现金等价物余额5,544.395,544.395,544.395,544.39
六、期末现金及现金等价物余额14,198.612,103.065,148.194,437.91
附注
净利润7,140.96--581.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-41.61--3.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,093.95--995.24--
无形资产摊销40.10--19.34--
长期待摊费用摊销46.94--9.02--
待摊费用的减少-----9.18--
预提费用的增加-----0.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.60---7.70--
固定资产报废损失4.75--0.24--
公允价值变动损失-1.66---2.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,608.33--881.32--
投资损失-6,129.77---30.00--
递延所得税资产减少206.83--17.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少146.62--99.38--
经营性应收项目的减少-497.04---405.36--
经营性应付项目的增加701.27---1,266.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13.20--13.20--
经营活动产生现金流量净额5,341.47--899.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,198.612,103.065,148.194,437.91
现金的期初余额5,544.395,544.395,544.395,544.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,654.22-3,441.32-396.19-1,106.48
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