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| 德龙汇能(000593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,820.27 | 34,874.77 | 24,008.91 | 12,880.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,512.22 | 2,613.37 | 1,296.38 | 784.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,332.50 | 37,488.13 | 25,305.30 | 13,664.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,911.84 | 25,326.80 | 17,428.03 | 9,808.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,246.50 | 3,997.00 | 2,779.24 | 1,580.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,408.04 | 1,759.43 | 1,369.08 | 637.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,314.59 | 3,922.06 | 2,277.30 | 1,189.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,880.97 | 35,005.29 | 23,853.65 | 13,215.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,451.53 | 2,482.85 | 1,451.64 | 449.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.89 | 17.89 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.82 | 114.33 | 114.31 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151.71 | 135.18 | 114.31 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,035.97 | 2,476.93 | 1,824.71 | 980.27 | |
| 投资所支付的现金 | 6,874.18 | 13,224.18 | 12,672.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,611.23 | 105.24 | 106.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,521.37 | 15,806.35 | 14,603.85 | 980.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,369.66 | -15,671.17 | -14,489.54 | -979.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 569.30 | 545.71 | 546.60 | 0.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.99 | 340.99 | 0.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 910.29 | 886.70 | 547.59 | 0.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,089.71 | -886.70 | -547.59 | -0.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 3.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,828.42 | -14,075.03 | -13,581.81 | -531.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,326.46 | 22,326.46 | 22,326.46 | 22,326.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,498.04 | 8,251.43 | 8,744.65 | 21,795.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,409.46 | -- | 690.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 341.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,411.75 | -- | 1,189.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.46 | -- | 24.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.90 | -- | 263.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.06 | -- | -3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 477.09 | -- | 49.18 | -- | |
| 投资损失 | 21.61 | -- | -13.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 307.34 | -- | 70.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 771.43 | -- | 853.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -802.17 | -- | -1,672.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,451.53 | -- | 1,451.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,498.04 | -- | 8,744.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,326.46 | -- | 22,326.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,828.42 | -- | -13,581.81 | -- | |
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