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| 德龙汇能(000593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,340.12 | 33,934.21 | 23,083.49 | 12,196.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.33 | 2,382.67 | 1,618.65 | 1,083.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,960.45 | 36,316.87 | 24,702.14 | 13,280.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,252.61 | 27,461.30 | 18,803.12 | 11,155.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,298.90 | 4,102.98 | 2,865.63 | 1,617.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,826.36 | 2,133.49 | 1,804.47 | 508.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,276.01 | 2,821.06 | 2,141.96 | 1,354.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,653.88 | 36,518.84 | 25,615.18 | 14,635.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,306.57 | -201.96 | -913.04 | -1,355.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.87 | 13.72 | 4.10 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.25 | 100.10 | 90.48 | 3.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,574.19 | 2,525.28 | 1,312.26 | 621.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,574.19 | 2,525.28 | 1,312.26 | 621.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,473.94 | -2,425.18 | -1,221.79 | -618.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.07 | 6.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.07 | 6.07 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,411.48 | 11,411.48 | 11,411.48 | 6,339.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,147.91 | 2,147.46 | 2,157.33 | 169.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.59 | 155.59 | 155.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,714.98 | 13,714.53 | 13,724.39 | 6,508.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,708.91 | -13,708.46 | -13,724.39 | -6,508.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,876.28 | -16,335.61 | -15,859.21 | -8,482.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,202.74 | 37,202.74 | 37,202.74 | 37,202.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,326.46 | 20,867.13 | 21,343.53 | 28,720.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,716.92 | -- | 211.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,298.33 | -- | 1,113.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.37 | -- | 26.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.34 | -- | 185.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.83 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 346.64 | -- | 348.94 | -- | |
| 投资损失 | 120.64 | -- | -83.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -64.89 | -- | -30.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -684.67 | -- | 5,078.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,935.16 | -- | -7,763.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,306.57 | -- | -913.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,326.46 | -- | 21,343.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,202.74 | -- | 37,202.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,876.28 | -- | -15,859.21 | -- | |
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