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| 德龙汇能(000593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,114.34 | 75,243.52 | 46,300.23 | 24,221.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 213.07 | 161.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,743.37 | 1,020.07 | 526.31 | 194.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,857.71 | 76,476.66 | 46,987.74 | 24,415.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,637.93 | 59,699.65 | 32,579.19 | 16,975.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,115.46 | 6,620.66 | 4,351.51 | 2,423.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,891.15 | 2,785.70 | 1,822.54 | 682.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,793.87 | 4,927.91 | 2,813.65 | 1,348.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,438.41 | 74,033.93 | 41,566.89 | 21,430.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,419.30 | 2,442.73 | 5,420.85 | 2,985.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,068.23 | 676.60 | 338.71 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.16 | 109.16 | 2.50 | 2.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.24 | 48.21 | 7.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.64 | 90.64 | 83.63 | 9.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,322.27 | 924.60 | 432.22 | 11.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,806.97 | 3,071.05 | 1,893.37 | 1,333.53 | |
| 投资所支付的现金 | 260.43 | 260.43 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,695.63 | 11,695.63 | 11,695.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 299.57 | 299.33 | 221.99 | 221.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,062.60 | 15,326.44 | 13,811.00 | 1,555.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,740.32 | -14,401.83 | -13,378.77 | -1,543.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,900.00 | 29,600.00 | 25,400.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,570.00 | 22,070.00 | 22,070.00 | 11,570.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,670.00 | 51,670.00 | 47,470.00 | 31,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,959.00 | 18,579.50 | 18,425.00 | 15,662.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,238.38 | 2,338.54 | 1,376.13 | 632.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 113.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,147.00 | 20,068.00 | 18,517.00 | 11,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,344.38 | 40,986.04 | 38,318.13 | 27,795.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,325.62 | 10,683.96 | 9,151.87 | 3,774.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,004.60 | -1,275.14 | 1,193.95 | 5,217.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,494.69 | 5,494.69 | 5,494.69 | 5,494.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,499.29 | 4,219.55 | 6,688.63 | 10,711.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,349.61 | -- | 1,417.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 910.81 | -- | -22.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,445.87 | -- | 2,433.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.60 | -- | 72.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.72 | -- | 68.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.79 | -- | -1.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.88 | -- | 0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.66 | -- | -114.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,168.97 | -- | 1,369.69 | -- | |
| 投资损失 | -716.90 | -- | -309.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.91 | -- | 79.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 202.81 | -- | -27.09 | -- | |
| 存货的减少 | 143.60 | -- | -1,692.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,467.00 | -- | -3,598.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,007.88 | -- | 5,744.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,419.30 | -- | 5,420.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,499.29 | -- | 6,688.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,494.69 | -- | 5,494.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,004.60 | -- | 1,193.95 | -- | |
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