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| 德龙汇能(000593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,771.31 | 54,322.87 | 38,159.94 | 15,676.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 994.61 | 897.68 | 184.23 | 229.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,765.92 | 55,220.56 | 38,344.17 | 15,905.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,855.87 | 35,065.94 | 26,528.69 | 8,061.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,671.80 | 4,230.21 | 2,927.13 | 1,653.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,278.03 | 2,383.50 | 1,783.05 | 1,044.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,791.21 | 6,871.79 | 3,583.01 | 1,305.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,596.92 | 48,551.45 | 34,821.88 | 12,065.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,169.00 | 6,669.11 | 3,522.29 | 3,840.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.62 | 16.57 | 13.59 | 5.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.12 | 19.07 | 16.09 | 7.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,263.46 | 4,770.27 | 3,548.05 | 2,599.60 | |
| 投资所支付的现金 | 4,067.22 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.13 | 21.15 | 13.85 | 6.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,352.82 | 8,561.42 | 7,331.90 | 3,876.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,328.70 | -8,542.35 | -7,315.81 | -3,868.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 919.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,019.00 | 22,600.00 | 17,600.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,312.50 | 10,325.00 | 4,325.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,884.97 | 1,354.66 | 837.66 | 381.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.37 | 2,298.59 | 2,110.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,198.83 | 13,978.25 | 7,272.88 | 881.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,820.17 | 8,621.75 | 10,327.12 | -781.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,660.46 | 6,748.51 | 6,533.59 | -809.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,280.06 | 4,280.06 | 4,280.06 | 4,280.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,940.52 | 11,028.57 | 10,813.65 | 3,470.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,681.59 | -- | 1,054.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 479.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,477.61 | -- | 1,715.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.40 | -- | 64.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.98 | -- | 195.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.66 | -- | -6.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.13 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,891.98 | -- | 846.20 | -- | |
| 投资损失 | -182.04 | -- | 182.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.37 | -- | 29.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.18 | -- | -27.09 | -- | |
| 存货的减少 | 1,709.44 | -- | 409.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -634.45 | -- | 1,255.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,838.99 | -- | -2,196.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,169.00 | -- | 3,522.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,940.52 | -- | 10,813.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,280.06 | -- | 4,280.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,660.46 | -- | 6,533.59 | -- | |
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