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| 德龙汇能(000593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,728.81 | 54,649.47 | 34,383.08 | 14,326.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.33 | 0.81 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.55 | 931.72 | 648.52 | 320.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,781.36 | 55,582.51 | 35,032.41 | 14,647.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,333.42 | 35,995.65 | 23,563.33 | 11,090.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,360.19 | 5,343.34 | 3,596.46 | 2,058.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,373.42 | 2,496.59 | 1,811.96 | 780.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,310.34 | 5,439.20 | 3,294.37 | 1,908.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,377.37 | 49,274.77 | 32,266.11 | 15,838.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,403.99 | 6,307.74 | 2,766.30 | -1,190.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,423.55 | 2,423.55 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.56 | 77.90 | 2.50 | 2.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.84 | 8.90 | 0.07 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148.23 | 173.25 | 173.25 | 172.45 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.43 | 77.38 | 57.04 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,789.61 | 2,760.98 | 232.85 | 175.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,610.16 | 6,910.07 | 3,281.61 | 2,366.22 | |
| 投资所支付的现金 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.30 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,309.47 | 7,607.56 | 3,979.10 | 2,368.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,519.86 | -4,846.58 | -3,746.25 | -2,193.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 250.00 | 250.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 250.00 | 250.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,360.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,212.50 | 1,100.00 | 112.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,353.04 | 1,752.07 | 1,156.28 | 567.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,036.92 | 919.00 | 919.00 | 919.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,689.96 | 3,883.57 | 3,175.28 | 1,599.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,670.04 | 366.43 | 1,074.72 | -1,479.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,445.83 | 1,827.60 | 94.77 | -4,863.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,940.52 | 8,940.52 | 8,940.52 | 8,940.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,494.69 | 10,768.12 | 9,035.29 | 4,076.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,636.10 | -- | 1,028.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,830.72 | -- | -3.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,263.08 | -- | 1,967.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.97 | -- | 70.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 370.06 | -- | 251.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.42 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,503.26 | -- | 1,164.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,823.52 | -- | -83.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 312.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.18 | -- | -27.09 | -- | |
| 存货的减少 | -1,076.49 | -- | 1,505.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,127.76 | -- | -3,451.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,664.11 | -- | 344.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,403.99 | -- | 2,766.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,494.69 | -- | 9,035.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,940.52 | -- | 8,940.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,445.83 | -- | 94.77 | -- | |
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