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| 德龙汇能(000593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,683.51 | 23,551.82 | 17,689.36 | 7,930.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,953.93 | 2,239.58 | 1,622.90 | 870.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,637.45 | 25,791.40 | 19,312.27 | 8,801.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,516.19 | 17,125.30 | 12,957.36 | 7,215.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,653.17 | 2,000.02 | 1,398.29 | 768.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,259.09 | 1,908.31 | 1,562.42 | 691.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,795.40 | 2,870.27 | 1,795.69 | 1,022.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,223.85 | 23,903.90 | 17,713.77 | 9,698.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,413.60 | 1,887.49 | 1,598.50 | -896.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353.16 | 316.15 | 75.83 | 5.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.09 | 15.21 | 15.21 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 770.00 | 770.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,195.66 | 2,154.77 | 1,144.46 | 981.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,604.19 | 9,674.21 | 5,749.86 | 2,411.12 | |
| 投资所支付的现金 | 989.85 | 1,014.30 | 759.25 | 7.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,594.04 | 10,688.51 | 6,509.11 | 2,418.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,398.38 | -8,533.74 | -5,364.65 | -1,436.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,550.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,550.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 3,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,391.64 | 7,396.06 | 6,615.87 | 3,560.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,330.71 | 709.09 | 559.89 | 300.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.63 | 198.63 | 198.63 | 184.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,920.98 | 8,303.79 | 7,374.39 | 4,045.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -370.98 | -2,453.79 | -1,524.39 | -895.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,355.77 | -9,100.03 | -5,290.55 | -3,229.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,198.61 | 14,198.61 | 14,198.61 | 14,198.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,842.84 | 5,098.58 | 8,908.06 | 10,968.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 605.34 | -- | 1,159.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,603.53 | -- | 782.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.38 | -- | 5.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.44 | -- | 5.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -14.91 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -0.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.35 | -- | 6.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 963.79 | -- | 555.83 | -- | |
| 投资损失 | -87.24 | -- | -95.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -953.62 | -- | 109.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,087.12 | -- | -6.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,201.46 | -- | -908.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,413.60 | -- | 1,598.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,842.84 | 5,098.58 | 8,908.06 | 10,968.96 | |
| 现金的期初余额 | 14,198.61 | 14,198.61 | 14,198.61 | 14,198.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,355.77 | -9,100.03 | -5,290.55 | -3,229.64 | |
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