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国恒退(000594) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,824.16 | 19,709.83 | 34,757.78 | 14,546.80 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,314.96 | 25,372.70 | 11,031.49 | 8,876.48 | |
经营活动现金流入小计 | 145,139.11 | 45,082.53 | 45,789.27 | 23,423.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,900.94 | 26,150.96 | 43,650.81 | 22,533.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,665.17 | 1,397.25 | 743.17 | 463.12 | |
支付的各项税费 | 571.58 | 545.07 | 421.00 | 169.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,336.44 | 14,073.58 | 3,597.70 | 3,138.85 | |
经营活动现金流出小计 | 95,474.13 | 42,166.87 | 48,412.69 | 26,304.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,664.99 | 2,915.67 | -2,623.42 | -2,881.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,074.21 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,480.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,954.21 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,388.48 | -5,713.50 | -5,780.83 | 472.07 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 825.79 | 825.79 | 425.38 | |
投资活动现金流出小计 | 1,388.48 | -4,887.71 | -4,955.05 | 897.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,565.73 | 6,287.71 | 6,355.05 | -897.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,995.95 | 10,249.09 | 0.49 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 859.58 | 528.53 | 269.09 | 76.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 39.99 | 39.99 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,855.54 | 10,817.61 | 309.57 | 76.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,355.54 | -8,517.61 | 1,990.43 | 2,223.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,875.18 | 685.76 | 5,722.05 | -1,555.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,845.80 | 19,542.95 | 19,542.95 | 19,542.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,720.99 | 20,228.71 | 25,265.00 | 17,987.00 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,803.12 | -- | 506.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,854.95 | -- | 2,290.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,647.94 | -- | 625.48 | -- | |
无形资产摊销 | 324.31 | -- | 162.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.73 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,846.70 | -- | 288.67 | -- | |
投资损失 | -350.93 | -- | -4,242.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -503.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,600.43 | -- | 627.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,320.85 | -- | -1,570.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,725.87 | -- | -1,332.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,664.99 | -- | -2,623.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 85,720.99 | -- | 25,265.00 | -- | |
现金的期初余额 | 14,845.80 | -- | 19,542.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 70,875.18 | -- | 5,722.05 | -- |
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