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| 国恒退(000594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831.13 | 504.16 | 341.25 | 197.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.44 | 1,184.36 | 799.78 | 512.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,445.56 | 1,688.52 | 1,141.03 | 710.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.66 | 40.89 | 13.28 | 10.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 681.31 | 536.96 | 354.67 | 245.27 | |
| 支付的各项税费 | 53.68 | 35.35 | 30.34 | 27.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.47 | 1,216.32 | 858.45 | 502.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,547.13 | 1,829.52 | 1,256.75 | 786.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101.57 | -141.00 | -115.72 | -75.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101.57 | -141.00 | -115.72 | -75.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357.63 | 357.63 | 357.63 | 357.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256.06 | 216.64 | 241.92 | 281.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -242,376.42 | -- | -5,537.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,980.95 | -- | 174.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,404.60 | -- | 712.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.13 | -- | 55.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3,943.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,428.38 | -- | 193.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5.92 | -- | 42.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -816.26 | -- | -33.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 183,136.54 | -- | 333.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -101.57 | -- | -115.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256.06 | -- | 241.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 357.63 | -- | 357.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101.57 | -- | -115.72 | -- | |
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