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| 国恒退(000594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,778.07 | 1,999.40 | 1,796.09 | 1,584.02 | |
| 收到的税费返还 | 6.38 | 6.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,433.96 | 3,787.28 | 3,663.40 | 3,963.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,218.41 | 5,793.07 | 5,459.50 | 5,547.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729.46 | 121.04 | 111.87 | 76.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,128.13 | 982.49 | 782.91 | 502.97 | |
| 支付的各项税费 | 46.79 | 48.09 | 47.34 | 43.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,236.85 | 5,542.95 | 5,425.81 | 5,823.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,141.23 | 6,694.56 | 6,367.92 | 6,445.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,922.82 | -901.49 | -908.43 | -897.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.79 | 487.79 | 487.79 | 487.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 487.79 | 487.79 | 487.79 | 487.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.60 | 235.66 | 196.26 | 140.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 274.66 | 235.66 | 196.26 | 140.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 213.12 | 252.12 | 291.52 | 347.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,709.70 | -649.37 | -616.90 | -550.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,829.16 | 1,886.64 | 1,886.64 | 1,886.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119.46 | 1,237.26 | 1,269.73 | 1,336.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 983.77 | -- | -2,302.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,277.60 | -- | -12.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.27 | -- | 819.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.41 | -- | 127.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,343.12 | -- | -469.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,475.27 | -- | 721.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.41 | -- | -28.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,185.79 | -- | -1,580.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,808.03 | -- | 1,815.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,922.82 | -- | -908.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119.46 | -- | 86,692.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,829.16 | -- | 87,308.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,709.70 | -- | -616.90 | -- | |
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