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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国恒退(000594) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234.14 | 234.14 | 234.14 | 234.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.98 | 604.14 | 580.76 | 456.79 | |
经营活动现金流入小计 | 877.12 | 838.28 | 814.90 | 690.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214.26 | 191.13 | 155.53 | 98.63 | |
支付的各项税费 | 5.11 | 5.09 | 4.97 | 4.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 690.50 | 673.55 | 642.62 | 569.68 | |
经营活动现金流出小计 | 949.88 | 909.77 | 843.12 | 713.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -72.76 | -71.49 | -28.22 | -22.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6.46 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.46 | -- | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79.22 | -71.49 | -28.22 | -22.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 262.99 | 262.99 | 262.99 | 262.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183.77 | 191.51 | 234.77 | 240.78 | |
附注 | |||||
净利润 | -172,116.47 | -- | -817.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 35,726.95 | -- | 121.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28.24 | -- | 14.14 | -- | |
无形资产摊销 | 44.20 | -- | 16.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 48,221.62 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4.34 | -- | 0.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,457.94 | -- | -488.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 93,476.29 | -- | 1,126.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -0.43 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -72.76 | -- | -28.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 183.77 | -- | 234.77 | -- | |
现金的期初余额 | 262.99 | -- | 262.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -79.22 | -- | -28.22 | -- |
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