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| 国恒退(000594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537.80 | 572.31 | 298.63 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,680.89 | 9,484.73 | 938.60 | 254.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,218.69 | 10,057.05 | 1,237.23 | 254.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824.18 | 702.10 | 34.07 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 754.60 | 618.72 | 465.92 | 196.14 | |
| 支付的各项税费 | 47.48 | 51.83 | 29.55 | 1.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,944.45 | 47,598.73 | 759.50 | 84.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,570.71 | 48,971.38 | 1,289.04 | 282.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,352.02 | -38,914.33 | -51.81 | -28.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,751.14 | 12,166.69 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 38,138.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,765.64 | 50,319.56 | 14.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,756.88 | 50,319.56 | 14.50 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,105.07 | 8,105.07 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,061.62 | 3,321.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,166.69 | 11,426.30 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,166.69 | -11,426.30 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238.17 | -21.08 | -37.31 | -28.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119.46 | 119.46 | 119.46 | 119.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357.63 | 98.39 | 82.15 | 91.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -293,334.30 | -- | -2,092.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,741.88 | -- | 165.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.69 | -- | 790.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.54 | -- | 67.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 342.28 | -- | 11.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,260.37 | -- | 490.26 | -- | |
| 投资损失 | 85,149.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 681.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 541.95 | -- | 3.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,839.12 | -- | -56.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,591.31 | -- | 568.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,352.02 | -- | -51.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 357.63 | -- | 263.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119.46 | -- | 300.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 238.17 | -- | -37.31 | -- | |
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