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| 国恒退(000594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599.15 | 572.23 | 281.60 | 223.91 | |
| 收到的税费返还 | 54.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,645.79 | 1,254.33 | 800.47 | 439.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,299.11 | 1,826.56 | 1,082.08 | 663.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140.02 | 111.02 | 61.64 | 44.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 517.57 | 457.11 | 295.27 | 215.35 | |
| 支付的各项税费 | 54.26 | 53.00 | 35.31 | 24.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.29 | 1,241.54 | 741.32 | 424.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,291.13 | 1,862.66 | 1,133.55 | 709.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.98 | -36.10 | -51.48 | -45.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.05 | 1.05 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1.05 | 1.05 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05 | -1.05 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.93 | -37.14 | -51.48 | -45.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256.06 | 256.06 | 256.06 | 256.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262.99 | 218.92 | 204.59 | 210.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,478.75 | -- | -1,178.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,005.82 | -- | -5.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,377.45 | -- | 693.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.13 | -- | 62.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1.37 | -- | 20.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28.77 | -- | -428.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,006.47 | -- | 785.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7.98 | -- | -51.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262.99 | -- | 204.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256.06 | -- | 256.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6.93 | -- | -51.48 | -- | |
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