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| 渤海股份(000605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,382.41 | 48,794.93 | 29,946.08 | 14,237.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,836.93 | 1,943.93 | 4,257.62 | 3,384.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,219.34 | 50,738.86 | 34,203.70 | 17,622.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,931.39 | 25,715.58 | 18,211.60 | 6,483.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,614.00 | 2,863.22 | 1,930.30 | 942.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,548.71 | 5,695.38 | 3,936.51 | 1,923.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,744.77 | 10,130.13 | 3,621.46 | 2,706.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,838.87 | 44,404.31 | 27,699.87 | 12,055.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,380.47 | 6,334.55 | 6,503.84 | 5,567.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | 1.70 | 177.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -162.89 | -163.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,178.74 | 11,269.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,019.81 | 11,108.05 | 177.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,680.69 | 4,117.08 | 7,206.55 | 7,128.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -29,455.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,517.73 | 19,143.54 | 13,965.42 | 11,165.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,742.75 | 23,260.63 | 21,171.98 | 18,294.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,277.06 | -12,152.58 | -20,994.27 | -18,294.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 16,000.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 23,000.00 | 16,000.00 | 4,500.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,040.00 | 26,360.00 | 15,560.00 | 7,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,473.50 | 2,493.01 | 1,651.13 | 843.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,513.50 | 28,853.01 | 17,211.13 | 8,633.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,513.50 | -5,853.01 | -1,211.13 | -4,133.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,144.03 | -11,671.03 | -15,701.56 | -16,860.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,637.46 | 48,093.13 | 48,093.13 | 48,102.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,781.49 | 36,422.10 | 32,391.57 | 31,242.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,909.86 | -- | 847.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -150.54 | -- | 195.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,320.38 | -- | 3,629.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.84 | -- | 87.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,344.61 | -- | 671.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.05 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -701.13 | -- | 1,650.55 | -- | |
| 投资损失 | 1,661.54 | -- | 837.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.65 | -- | -35.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,536.48 | -- | 29.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,180.47 | -- | -1,405.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,916.78 | -- | -25.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,380.47 | -- | 6,503.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,781.49 | -- | 32,391.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,637.46 | -- | 48,093.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,144.03 | -- | -15,701.56 | -- | |
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